资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 57312.04 12.24%
债券 278173.70 59.42%
银行存款和结算备付金 131523.62 28.09%
其他资产 1175.08 0.25%
资产总值:468184.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD107 200.00 19963.05 3.58%
26北京银行CD082 200.00 19857.30 3.56%
26晋商银行CD039 150.00 14933.56 2.68%
26中交一公SCP006 100.00 10019.41 1.80%
26农业银行CD114 100.00 9980.70 1.79%
26渤海银行CD184 100.00 9980.63 1.79%
26广州银行CD031 100.00 9972.79 1.79%
26温州银行CD087 100.00 9967.15 1.79%
26广州农村商业银行CD042 100.00 9955.86 1.78%
26唐山银行CD046 100.00 9955.84 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%