资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 46519.02 14.13%
债券 255052.63 77.49%
银行存款和结算备付金 25471.88 7.74%
其他资产 2087.31 0.63%
资产总值:329130.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD169 150.00 14960.38 4.55%
25农业银行CD294 150.00 14956.87 4.55%
25重庆农村商行CD119 150.00 14956.56 4.55%
25农业银行CD336 150.00 14815.17 4.50%
25国开06 100.00 10078.96 3.06%
25渤海银行CD188 100.00 9974.06 3.03%
25浙江泰隆商行CD010 100.00 9969.18 3.03%
25农业银行CD315 100.00 9966.82 3.03%
25广西北部湾银行CD099 100.00 9967.60 3.03%
25江苏银行CD164 100.00 9967.22 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15084.72 4.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%