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7日年化收益率:1.0000%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2700元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
博时兴盛货币A万份收益在同类基金中排列第 538 位,低于同类基金平均水平
536 国富日日收益货币B 0.2701元 1.01%
537 鹏扬现金通利货币D 0.2701元 0.98%
538 博时兴盛货币A 0.2700元 1.00%
539 浦银安盛日日丰D 0.2700元 0.96%
540 中信建投凤凰货币A 0.2700元 0.99%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD107 200.00 19963.05 3.58%
26北京银行CD082 200.00 19857.30 3.56%
26晋商银行CD039 150.00 14933.56 2.68%
26中交一公SCP006 100.00 10019.41 1.80%
26农业银行CD114 100.00 9980.70 1.79%
26渤海银行CD184 100.00 9980.63 1.79%
26广州银行CD031 100.00 9972.79 1.79%
26温州银行CD087 100.00 9967.15 1.79%
26广州农村商业银行CD042 100.00 9955.86 1.78%
26唐山银行CD046 100.00 9955.84 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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