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7日年化收益率:1.1430%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.3134元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
博时兴盛货币A万份收益在同类基金中排列第 488 位,低于同类基金平均水平
486 华安日日鑫货币A 0.3140元 1.04%
487 长安货币B 0.3137元 1.33%
488 博时兴盛货币A 0.3134元 1.14%
489 汇添富收益快钱货币C 0.3131元 1.17%
490 中银机构现金货币A 0.3128元 1.49%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD169 150.00 14960.38 4.55%
25农业银行CD294 150.00 14956.87 4.55%
25重庆农村商行CD119 150.00 14956.56 4.55%
25农业银行CD336 150.00 14815.17 4.50%
25国开06 100.00 10078.96 3.06%
25渤海银行CD188 100.00 9974.06 3.03%
25浙江泰隆商行CD010 100.00 9969.18 3.03%
25农业银行CD315 100.00 9966.82 3.03%
25广西北部湾银行CD099 100.00 9967.60 3.03%
25江苏银行CD164 100.00 9967.22 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15084.72 4.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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