财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.60 |
17.82 |
6.45 |
6.56 |
2.72 |
| 本期利润(万元) |
11.60 |
17.82 |
6.45 |
6.56 |
2.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4037.88 |
3760.62 |
2723.63 |
1747.27 |
518.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85408.01 |
60892.86 |
95896.40 |
240963.28 |
192406.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
244562.55 |
414427.26 |
417728.29 |
275950.40 |
408993.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
244562.55 |
414427.26 |
417728.29 |
275950.40 |
408993.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.13 |
64.37 |
88.93 |
65.45 |
76.99 |
| 应付托管费(万元) |
15.04 |
21.46 |
29.64 |
21.82 |
25.66 |
| 资产总计(万元) |
361136.83 |
537790.06 |
688965.85 |
625258.19 |
697699.05 |
| 负债合计(万元) |
19316.83 |
386.38 |
16369.50 |
102758.38 |
105784.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
341819.99 |
537403.68 |
672596.35 |
522499.81 |
591914.51 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
838.21 |
6130.45 |
3663.59 |
5659.17 |
2372.37 |
| 投资收益(万元) |
2968.95 |
7182.88 |
3960.25 |
6021.10 |
2012.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3807.16 |
13313.33 |
7623.84 |
11680.27 |
4385.18 |
| 管理人报酬(万元) |
314.67 |
900.02 |
472.88 |
692.05 |
251.73 |
| 托管费(万元) |
104.89 |
300.01 |
157.63 |
230.68 |
83.91 |
| 其它费用(万元) |
15.78 |
32.89 |
17.15 |
33.99 |
14.90 |
| 费用合计(万元) |
710.51 |
1700.97 |
944.58 |
1514.39 |
549.99 |
| 利润总额(万元) |
3096.65 |
11612.36 |
6679.26 |
10165.89 |
3835.19 |
| 净利润(万元) |
3096.65 |
11612.36 |
6679.26 |
10165.89 |
3835.19 |
