资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1549464.11 9.79%
债券 8666889.47 54.74%
银行存款和结算备付金 5614288.24 35.46%
其他资产 905.04 0.01%
资产总值:15831546.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD209 2500.00 248194.53 1.62%
25江苏银行CD097 2000.00 199369.95 1.31%
25上海银行CD122 2000.00 199262.99 1.30%
25上海银行CD124 2000.00 199071.41 1.30%
25渤海银行CD397 2000.00 198834.47 1.30%
25厦门国际银行CD101 2000.00 198550.79 1.30%
25渤海银行CD279 1900.00 189756.32 1.24%
25东莞农村商业银行CD141 1800.00 179383.36 1.18%
25厦门国际银行CD099 1550.00 153905.66 1.01%
25杭州银行CD109 1500.00 149479.49 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1023036.38 6.70%
企业债 21090.33 0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%