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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
4271264.14
27.38%
债券
7906027.59
50.68%
银行存款和结算备付金
3422149.79
21.94%
其他资产
459.45
0.00%
资产总值:
15599900.98万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广州农村商业银行CD049
2500.00
249721.00
1.63%
25渤海银行CD279
2000.00
198903.00
1.29%
25上海银行CD122
2000.00
198439.33
1.29%
25江苏银行CD097
2000.00
198508.05
1.29%
25厦门国际银行CD101
2000.00
197717.05
1.29%
25广州农村商业银行CD084
1900.00
188957.85
1.23%
25渤海银行CD293
1500.00
149731.48
0.97%
25郑州银行CD093
1500.00
149709.83
0.97%
25东莞银行CD096
1500.00
149709.83
0.97%
25上海银行CD068
1500.00
149711.52
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
640540.75
4.17%
企业债
15345.61
0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广州农村商业银行CD049
2500.00
248608.12
1.66%
25渤海银行CD130
2000.00
199930.36
1.33%
25建设银行CD057
2000.00
199578.22
1.33%
25江苏银行CD097
2000.00
197649.87
1.32%
24光大银行CD225
1600.00
159609.72
1.06%
25南京银行CD006
1500.00
149941.07
1.00%
24浙商银行CD149
1500.00
149628.30
1.00%
25郑州银行CD093
1500.00
149076.19
0.99%
25上海银行CD068
1500.00
149081.56
0.99%
25东莞银行CD096
1500.00
149076.19
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
722328.86
4.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD315
4000.00
398646.49
2.68%
25建设银行CD135
2400.00
239004.42
1.61%
24广州农村商业银行CD137
2300.00
229576.75
1.54%
25厦门国际银行CD016
2000.00
199150.65
1.34%
25农业银行CD090
2000.00
199180.96
1.34%
24南京银行CD265
2000.00
199375.57
1.34%
24交通银行CD361
2000.00
199480.51
1.34%
25建设银行CD057
2000.00
198688.55
1.34%
25广州农村商业银行CD034
2000.00
197145.11
1.32%
25建设银行CD134
1900.00
189221.91
1.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
837746.52
5.63%
企业债
2045.72
0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%