资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 338893.29 2.66%
债券 6335890.88 49.64%
银行存款和结算备付金 6088469.83 47.70%
其他资产 13.60 0.00%
资产总值:12763267.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD064 3500.00 346473.10 2.95%
26中国银行CD004 2700.00 269001.74 2.29%
26中国银行CD067 2500.00 247422.58 2.11%
26建设银行CD058 2000.00 199256.08 1.70%
26建设银行CD101 2000.00 199723.03 1.70%
26南京银行CD251 2000.00 197939.10 1.69%
26杭州银行CD111 1900.00 188892.99 1.61%
26宁波银行CD191 1500.00 149636.11 1.27%
26厦门国际银行CD079 1500.00 148510.58 1.26%
26南京银行CD252 1300.00 128655.35 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31317.88 0.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%