资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 737925.96 4.87%
债券 7936210.68 52.38%
银行存款和结算备付金 6447163.49 42.55%
其他资产 29365.70 0.19%
资产总值:15150665.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD114 5300.00 528977.06 4.20%
26农业银行CD120 3000.00 298301.18 2.37%
26中国银行CD004 2700.00 267985.10 2.13%
26农业银行CD088 2000.00 199013.47 1.58%
26建设银行CD101 2000.00 199016.96 1.58%
26建设银行CD058 2000.00 198498.50 1.57%
26杭州银行CD111 1900.00 188221.68 1.49%
26成都银行CD012 1500.00 149872.14 1.19%
26中原银行CD007 1500.00 149738.25 1.19%
26宁波银行CD191 1500.00 149114.57 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 438911.62 3.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%