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7日年化收益率:0.8490%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2209元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
博时现金收益货币C万份收益在同类基金中排列第 688 位,低于同类基金平均水平
686 嘉实现金添利货币 0.2214元 0.94%
687 博时现金收益货币A 0.2209元 0.85%
688 博时现金收益货币C 0.2209元 0.85%
689 大成现金增利货币A类 0.2208元 0.81%
690 广发天天利货币A 0.2207元 0.82%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD064 3500.00 346473.10 2.95%
26中国银行CD004 2700.00 269001.74 2.29%
26中国银行CD067 2500.00 247422.58 2.11%
26建设银行CD058 2000.00 199256.08 1.70%
26建设银行CD101 2000.00 199723.03 1.70%
26南京银行CD251 2000.00 197939.10 1.69%
26杭州银行CD111 1900.00 188892.99 1.61%
26宁波银行CD191 1500.00 149636.11 1.27%
26厦门国际银行CD079 1500.00 148510.58 1.26%
26南京银行CD252 1300.00 128655.35 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31317.88 0.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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