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7日年化收益率:0.8210%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2157元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
博时现金收益货币C万份收益在同类基金中排列第 701 位,低于同类基金平均水平
699 民生加银现金增利货币A 0.2175元 0.95%
700 长城货币A 0.2174元 0.80%
701 博时现金收益货币C 0.2157元 0.82%
702 国泰利是宝货币 0.2157元 0.93%
703 博时现金收益货币A 0.2152元 0.82%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD114 5300.00 528977.06 4.20%
26农业银行CD120 3000.00 298301.18 2.37%
26中国银行CD004 2700.00 267985.10 2.13%
26农业银行CD088 2000.00 199013.47 1.58%
26建设银行CD101 2000.00 199016.96 1.58%
26建设银行CD058 2000.00 198498.50 1.57%
26杭州银行CD111 1900.00 188221.68 1.49%
26成都银行CD012 1500.00 149872.14 1.19%
26中原银行CD007 1500.00 149738.25 1.19%
26宁波银行CD191 1500.00 149114.57 1.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 438911.62 3.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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