财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.01 |
49.76 |
18.21 |
207.72 |
29.34 |
| 本期利润(万元) |
26.01 |
49.76 |
18.21 |
207.72 |
29.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5984.50 |
11695.52 |
5595.05 |
5701.68 |
7068.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4155849.65 |
4232566.47 |
5425029.63 |
7538676.76 |
7814495.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
7888086.41 |
6894730.90 |
5932140.22 |
5538070.70 |
5145062.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7888086.41 |
6894730.90 |
5932140.22 |
5538070.70 |
5145062.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4081.53 |
3999.67 |
3918.28 |
4316.44 |
4174.77 |
| 应付托管费(万元) |
1236.83 |
1212.02 |
1187.36 |
1308.01 |
1265.08 |
| 资产总计(万元) |
16093700.42 |
14838157.17 |
15340376.20 |
16789528.50 |
16573780.36 |
| 负债合计(万元) |
1108854.07 |
651025.14 |
842429.03 |
1487299.18 |
1129172.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
14984846.35 |
14187132.03 |
14497947.18 |
15302229.32 |
15444608.04 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63258.49 |
223633.00 |
127733.68 |
273057.90 |
140323.89 |
| 投资收益(万元) |
79667.75 |
124593.48 |
63952.88 |
117418.72 |
56707.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
24.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
142950.25 |
348226.47 |
191686.55 |
390476.62 |
197031.83 |
| 管理人报酬(万元) |
24243.08 |
49569.63 |
25254.88 |
51380.48 |
25815.79 |
| 托管费(万元) |
7346.39 |
15021.10 |
7652.99 |
15569.84 |
7822.97 |
| 其它费用(万元) |
17.05 |
33.06 |
18.36 |
37.04 |
18.88 |
| 费用合计(万元) |
51919.77 |
108568.14 |
56758.83 |
122842.98 |
62161.80 |
| 利润总额(万元) |
91030.48 |
239658.33 |
134927.73 |
267633.63 |
134870.03 |
| 净利润(万元) |
91030.48 |
239658.33 |
134927.73 |
267633.63 |
134870.03 |
