财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.76 |
12.31 |
90.72 |
26.01 |
49.76 |
| 本期利润(万元) |
20.76 |
12.31 |
90.72 |
26.01 |
49.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3388.68 |
4045.74 |
7395.06 |
5984.50 |
11695.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.48 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
11.37 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
10.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5244940.03 |
5584894.56 |
4155849.65 |
4232566.47 |
5425029.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
7504930.30 |
8666889.47 |
7888086.41 |
6894730.90 |
5932140.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7504930.30 |
8666889.47 |
7888086.41 |
6894730.90 |
5932140.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3458.32 |
4264.76 |
4081.53 |
3999.67 |
3918.28 |
| 应付托管费(万元) |
733.58 |
904.65 |
1236.83 |
1212.02 |
1187.36 |
| 资产总计(万元) |
13308044.54 |
15831546.86 |
16093700.42 |
14838157.17 |
15340376.20 |
| 负债合计(万元) |
708950.81 |
561201.38 |
1108854.07 |
651025.14 |
842429.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
12599093.72 |
15270345.48 |
14984846.35 |
14187132.03 |
14497947.18 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49062.70 |
125917.53 |
63258.49 |
223633.00 |
127733.68 |
| 投资收益(万元) |
65547.16 |
148864.83 |
79667.75 |
124593.48 |
63952.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
24.01 |
24.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
114609.86 |
274806.37 |
142950.25 |
348226.47 |
191686.55 |
| 管理人报酬(万元) |
22517.43 |
49553.66 |
24243.08 |
49569.63 |
25254.88 |
| 托管费(万元) |
4776.42 |
14102.73 |
7346.39 |
15021.10 |
7652.99 |
| 其它费用(万元) |
17.59 |
34.30 |
17.05 |
33.06 |
18.36 |
| 费用合计(万元) |
48705.12 |
105718.76 |
51919.77 |
108568.14 |
56758.83 |
| 利润总额(万元) |
65904.73 |
169087.62 |
91030.48 |
239658.33 |
134927.73 |
| 净利润(万元) |
65904.73 |
169087.62 |
91030.48 |
239658.33 |
134927.73 |
