博时合利货币A
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BOSHI HELI MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
177505.84
24.38%
债券
512570.39
70.40%
银行存款和结算备付金
35540.79
4.88%
其他资产
2443.26
0.34%
资产总值:
728060.28万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD374
500.00
49831.78
7.29%
25上海银行CD103
500.00
49718.47
7.27%
25渤海银行CD272
300.00
29970.39
4.38%
25浙商银行CD103
300.00
29801.97
4.36%
25恒丰银行CD135
200.00
19965.08
2.92%
25渤海银行CD154
200.00
19964.31
2.92%
25长沙银行CD222
200.00
19939.13
2.92%
25工商银行CD255
200.00
19851.16
2.90%
25邮储银行CD041
150.00
14791.07
2.16%
23中信银行01
100.00
10185.14
1.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
80104.77
11.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25恒丰银行CD183
300.00
29969.22
5.21%
25民生银行CD121
300.00
29923.39
5.20%
25建设银行CD190
200.00
19977.05
3.47%
25建设银行CD204
200.00
19961.91
3.47%
25兴业银行CD117
200.00
19935.98
3.46%
25建设银行CD249
200.00
19935.53
3.46%
24交通银行CD280
200.00
19930.66
3.46%
25温州银行CD109
200.00
19923.02
3.46%
25恒丰银行CD135
200.00
19876.10
3.46%
25渤海银行CD154
200.00
19875.83
3.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70954.71
12.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24宁波银行CD156
200.00
19941.64
3.53%
25浦发银行CD075
200.00
19917.11
3.52%
24农业银行CD168
200.00
19912.93
3.52%
24杭州银行CD244
200.00
19937.45
3.52%
24光大银行CD103
200.00
19926.99
3.52%
24交通银行CD280
200.00
19835.44
3.51%
24光大银行CD239
150.00
14961.23
2.65%
24北京农商银行CD164
150.00
14907.99
2.64%
22北京银行小微债03
100.00
10131.81
1.79%
25国信证券CP003
100.00
10003.10
1.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
71067.31
12.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%