资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 177505.84 24.38%
债券 512570.39 70.40%
银行存款和结算备付金 35540.79 4.88%
其他资产 2443.26 0.34%
资产总值:728060.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD374 500.00 49831.78 7.29%
25上海银行CD103 500.00 49718.47 7.27%
25渤海银行CD272 300.00 29970.39 4.38%
25浙商银行CD103 300.00 29801.97 4.36%
25恒丰银行CD135 200.00 19965.08 2.92%
25渤海银行CD154 200.00 19964.31 2.92%
25长沙银行CD222 200.00 19939.13 2.92%
25工商银行CD255 200.00 19851.16 2.90%
25邮储银行CD041 150.00 14791.07 2.16%
23中信银行01 100.00 10185.14 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80104.77 11.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%