资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 76033.48 10.53%
债券 514094.13 71.21%
银行存款和结算备付金 128559.71 17.81%
其他资产 3260.73 0.45%
资产总值:721948.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD103 500.00 49922.25 7.33%
25浙商银行CD103 300.00 29924.92 4.39%
25成都银行CD154 300.00 29792.64 4.38%
25南京银行CD231 300.00 29786.03 4.37%
25建设银行CD436 200.00 19931.90 2.93%
25工商银行CD255 200.00 19933.02 2.93%
25广发银行CD283 200.00 19899.12 2.92%
25天津银行CD210 200.00 19891.21 2.92%
25广州农村商业银行CD120 200.00 19863.54 2.92%
25渤海银行CD424 200.00 19856.91 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85339.82 12.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%