博时合利货币A
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BOSHI HELI MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
76033.48
10.53%
债券
514094.13
71.21%
银行存款和结算备付金
128559.71
17.81%
其他资产
3260.73
0.45%
资产总值:
721948.05万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD103
500.00
49922.25
7.33%
25浙商银行CD103
300.00
29924.92
4.39%
25成都银行CD154
300.00
29792.64
4.38%
25南京银行CD231
300.00
29786.03
4.37%
25建设银行CD436
200.00
19931.90
2.93%
25工商银行CD255
200.00
19933.02
2.93%
25广发银行CD283
200.00
19899.12
2.92%
25天津银行CD210
200.00
19891.21
2.92%
25广州农村商业银行CD120
200.00
19863.54
2.92%
25渤海银行CD424
200.00
19856.91
2.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
85339.82
12.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD374
500.00
49831.78
7.29%
25上海银行CD103
500.00
49718.47
7.27%
25渤海银行CD272
300.00
29970.39
4.38%
25浙商银行CD103
300.00
29801.97
4.36%
25渤海银行CD154
200.00
19964.31
2.92%
25恒丰银行CD135
200.00
19965.08
2.92%
25长沙银行CD222
200.00
19939.13
2.92%
25工商银行CD255
200.00
19851.16
2.90%
25邮储银行CD041
150.00
14791.07
2.16%
23中信银行01
100.00
10185.14
1.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
80104.77
11.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25恒丰银行CD183
300.00
29969.22
5.21%
25民生银行CD121
300.00
29923.39
5.20%
25建设银行CD190
200.00
19977.05
3.47%
25建设银行CD204
200.00
19961.91
3.47%
25建设银行CD249
200.00
19935.53
3.46%
25兴业银行CD117
200.00
19935.98
3.46%
24交通银行CD280
200.00
19930.66
3.46%
25温州银行CD109
200.00
19923.02
3.46%
25渤海银行CD154
200.00
19875.83
3.46%
25恒丰银行CD135
200.00
19876.10
3.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70954.71
12.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%