资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2500.96 0.23%
债券 719460.31 67.43%
银行存款和结算备付金 343656.75 32.21%
其他资产 1386.63 0.13%
资产总值:1067004.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD083 500.00 49838.47 5.24%
26湖南银行CD026 300.00 29902.76 3.14%
26北京农商银行CD030 300.00 29831.87 3.14%
26徽商银行CD028 300.00 29827.93 3.13%
23华夏银行债05 220.00 22463.37 2.36%
24国开02 200.00 20307.37 2.13%
26长沙银行CD020 200.00 19968.49 2.10%
25广发银行CD235 200.00 19946.52 2.10%
26上海银行CD025 200.00 19940.60 2.10%
26广州农村商业银行CD024 200.00 19940.60 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134258.14 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%