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7日年化收益率:1.0290%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.2701元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
博时合利货币A万份收益在同类基金中排列第 472 位,低于同类基金平均水平
470 诺安聚鑫宝货币D 0.2705元 1.02%
471 金鹰货币A 0.2704元 0.99%
472 博时合利货币A 0.2701元 1.03%
473 诺安聚鑫宝货币A 0.2700元 1.00%
474 博时兴盛货币A 0.2698元 0.98%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD083 500.00 49838.47 5.24%
26湖南银行CD026 300.00 29902.76 3.14%
26北京农商银行CD030 300.00 29831.87 3.14%
26徽商银行CD028 300.00 29827.93 3.13%
23华夏银行债05 220.00 22463.37 2.36%
24国开02 200.00 20307.37 2.13%
26长沙银行CD020 200.00 19968.49 2.10%
25广发银行CD235 200.00 19946.52 2.10%
26上海银行CD025 200.00 19940.60 2.10%
26广州农村商业银行CD024 200.00 19940.60 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134258.14 14.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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