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7日年化收益率:1.0220%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2779元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
博时合利货币A万份收益在同类基金中排列第 548 位,低于同类基金平均水平
546 华夏财富宝货币A 0.2782元 1.02%
547 东方红货币C 0.2780元 1.05%
548 博时合利货币A 0.2779元 1.02%
549 富荣货币A 0.2775元 1.01%
550 交银天利宝货币A 0.2775元 1.11%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD103 500.00 49922.25 7.33%
25浙商银行CD103 300.00 29924.92 4.39%
25成都银行CD154 300.00 29792.64 4.38%
25南京银行CD231 300.00 29786.03 4.37%
25工商银行CD255 200.00 19933.02 2.93%
25建设银行CD436 200.00 19931.90 2.93%
25广发银行CD283 200.00 19899.12 2.92%
25天津银行CD210 200.00 19891.21 2.92%
25广州农村商业银行CD120 200.00 19863.54 2.92%
25渤海银行CD424 200.00 19856.91 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85339.82 12.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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