最新动态

7日年化收益率:1.0190%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.4157元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
博时合利货币A万份收益在同类基金中排列第 56 位,高于同类基金平均水平
54 汇添金货币A 0.4206元 0.96%
55 长盛货币B 0.4158元 1.23%
56 博时合利货币A 0.4157元 1.02%
57 中银如意宝货币E 0.4085元 0.95%
58 银华惠增利货币 0.4076元 1.29%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD083 500.00 49838.47 5.24%
26湖南银行CD026 300.00 29902.76 3.14%
26北京农商银行CD030 300.00 29831.87 3.14%
26徽商银行CD028 300.00 29827.93 3.13%
23华夏银行债05 220.00 22463.37 2.36%
24国开02 200.00 20307.37 2.13%
26长沙银行CD020 200.00 19968.49 2.10%
25广发银行CD235 200.00 19946.52 2.10%
26上海银行CD025 200.00 19940.60 2.10%
26广州农村商业银行CD024 200.00 19940.60 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134258.14 14.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告