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7日年化收益率:1.0010%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2560元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
博时合利货币A万份收益在同类基金中排列第 590 位,低于同类基金平均水平
588 兴证资管金麒麟现金添利货币 0.2564元 0.72%
589 国寿安保鑫钱包货币A 0.2561元 0.94%
590 博时合利货币A 0.2560元 1.00%
591 泓德添利货币C 0.2549元 0.93%
592 交银天利宝货币A 0.2541元 1.02%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD083 500.00 49838.47 5.24%
26湖南银行CD026 300.00 29902.76 3.14%
26北京农商银行CD030 300.00 29831.87 3.14%
26徽商银行CD028 300.00 29827.93 3.13%
23华夏银行债05 220.00 22463.37 2.36%
24国开02 200.00 20307.37 2.13%
26长沙银行CD020 200.00 19968.49 2.10%
25广发银行CD235 200.00 19946.52 2.10%
26上海银行CD025 200.00 19940.60 2.10%
26广州农村商业银行CD024 200.00 19940.60 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134258.14 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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