财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
169.03 |
40.79 |
95.25 |
49.46 |
206.70 |
| 本期利润(万元) |
169.03 |
40.79 |
95.25 |
49.46 |
206.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11338.41 |
12355.20 |
14385.29 |
16671.29 |
18768.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
11.03 |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
128559.71 |
90466.10 |
70782.17 |
104364.63 |
80459.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
514094.13 |
483395.43 |
497882.28 |
333143.88 |
165354.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
514094.13 |
483395.43 |
497882.28 |
333143.88 |
165354.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.79 |
98.07 |
107.84 |
109.43 |
58.54 |
| 应付托管费(万元) |
40.93 |
32.69 |
35.95 |
36.48 |
19.51 |
| 资产总计(万元) |
721948.05 |
665583.97 |
663834.56 |
536336.17 |
372460.81 |
| 负债合计(万元) |
40948.94 |
90234.97 |
26942.42 |
225.64 |
30275.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
680999.10 |
575349.00 |
636892.14 |
536110.54 |
342185.19 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5177.16 |
1691.34 |
8675.32 |
4884.38 |
8976.52 |
| 投资收益(万元) |
8733.33 |
4383.53 |
7165.02 |
4142.08 |
6253.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13910.50 |
6074.87 |
15840.34 |
9026.46 |
15230.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1234.21 |
502.67 |
1154.92 |
620.92 |
993.69 |
| 托管费(万元) |
411.40 |
167.56 |
384.97 |
206.97 |
331.23 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
12.60 |
25.18 |
| 费用合计(万元) |
2272.23 |
1042.26 |
1900.40 |
1013.44 |
1652.32 |
| 利润总额(万元) |
11638.27 |
5032.61 |
13939.93 |
8013.03 |
13577.74 |
| 净利润(万元) |
11638.27 |
5032.61 |
13939.93 |
8013.03 |
13577.74 |
