资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 516846.27 9.11%
债券 3273533.61 57.73%
银行存款和结算备付金 1880197.59 33.16%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:5670577.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD120 500.00 49826.45 0.00%
25成都银行CD158 800.00 79761.48 0.00%
25上海银行CD118 500.00 49833.69 0.00%
25上海银行CD121 500.00 49817.51 0.00%
25重庆农村商行CD124 500.00 49844.91 0.00%
25重庆银行CD061 500.00 49832.76 0.00%
25东莞银行CD159 500.00 49832.71 0.00%
25长沙银行CD205 500.00 49874.11 0.00%
25重庆银行CD059 500.00 49841.74 0.00%
25上海银行CD124 500.00 49767.85 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278352.01 5.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%