财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14434.66 |
32079.70 |
16759.52 |
86016.28 |
18448.90 |
| 本期利润(万元) |
14434.66 |
32079.70 |
16759.52 |
86016.28 |
18448.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5486158.33 |
5284056.10 |
5228763.55 |
5509022.89 |
5396949.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2245943.53 |
2043629.82 |
2032737.26 |
1503298.44 |
1864120.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
3040039.64 |
2518457.62 |
2379811.21 |
3169707.22 |
2675415.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3040039.64 |
2518457.62 |
2379811.21 |
3169707.22 |
2675415.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1296.25 |
1317.14 |
1383.99 |
1240.08 |
992.02 |
| 应付托管费(万元) |
388.88 |
395.14 |
415.20 |
372.03 |
297.61 |
| 资产总计(万元) |
5802466.26 |
5614571.78 |
5667546.18 |
5622980.91 |
5211617.57 |
| 负债合计(万元) |
514929.13 |
101992.25 |
219605.55 |
557569.03 |
401440.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
5287537.13 |
5512579.53 |
5447940.63 |
5065411.88 |
4810177.29 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22694.98 |
69618.19 |
38025.28 |
48772.13 |
18287.90 |
| 投资收益(万元) |
26912.14 |
53453.53 |
31173.38 |
44094.24 |
16668.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
49607.11 |
123071.71 |
69198.65 |
92866.36 |
34956.71 |
| 管理人报酬(万元) |
7934.56 |
16201.91 |
8274.62 |
11095.33 |
3923.45 |
| 托管费(万元) |
2380.37 |
4860.57 |
2482.39 |
3328.60 |
1177.04 |
| 其它费用(万元) |
17.69 |
34.87 |
19.25 |
39.40 |
17.67 |
| 费用合计(万元) |
17504.25 |
36997.97 |
19686.44 |
25918.90 |
9340.04 |
| 利润总额(万元) |
32102.87 |
86073.75 |
49512.21 |
66947.47 |
25616.68 |
| 净利润(万元) |
32102.87 |
86073.75 |
49512.21 |
66947.47 |
25616.68 |
