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7日年化收益率:1.0240%

更新时间:2026-02-07 15:00

万份收益:0.2786元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
博时保证金货币C万份收益在同类基金中排列第 639 位,低于同类基金平均水平
637 浦银安盛日日盈货币D 0.2788元 1.02%
638 浦银安盛日日盈货币E 0.2788元 1.02%
639 博时保证金货币ETFC 0.2786元 1.02%
640 国寿安保货币A 0.2785元 1.02%
641 泰康薪意保货币A 0.2783元 1.25%
截止日期:2026-02-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都银行CD158 800.00 79761.48 1.44%
25长沙银行CD205 500.00 49874.11 0.90%
25上海银行CD121 500.00 49817.51 0.90%
25重庆农村商行CD124 500.00 49844.91 0.90%
25东莞银行CD159 500.00 49832.71 0.90%
25重庆银行CD059 500.00 49841.74 0.90%
25重庆银行CD061 500.00 49832.76 0.90%
25上海银行CD120 500.00 49826.45 0.90%
25上海银行CD118 500.00 49833.69 0.90%
25上海银行CD124 500.00 49767.85 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 278352.01 5.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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