最新动态

7日年化收益率:0.8500%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2307元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
博时保证金货币C万份收益在同类基金中排列第 656 位,低于同类基金平均水平
654 长安货币A 0.2309元 0.86%
655 华夏天利货币A 0.2308元 0.85%
656 博时保证金货币ETFC 0.2307元 0.85%
657 中金现金管家A 0.2306元 0.89%
658 大成现金增利货币A类 0.2305元 0.85%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 1710.00 170987.68 3.06%
26广发银行CD050 1200.00 119100.95 2.13%
26农业银行CD114 1000.00 99806.99 1.78%
26工商银行CD114 1000.00 99313.67 1.77%
26宁波银行CD209 1000.00 99308.92 1.77%
26华夏银行CD152 950.00 93645.73 1.67%
26苏州银行CD008 800.00 79928.43 1.43%
26农业银行CD083 800.00 79635.66 1.42%
26广州农村商业银行CD004 700.00 69962.08 1.25%
26中国银行CD004 700.00 69475.97 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 493724.49 8.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告