资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1485920.37 10.87%
债券 8207966.75 60.04%
银行存款和结算备付金 3973831.86 29.07%
其他资产 3792.87 0.03%
资产总值:13671511.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2060.00 207638.84 1.62%
25农发21 2060.00 207638.84 1.62%
25平安银行CD079 2000.00 199443.80 1.55%
25北京银行CD209 2000.00 198555.63 1.55%
25上海银行CD155 2000.00 198546.69 1.55%
25平安银行CD079 2000.00 199443.80 1.55%
25民生银行CD276 2000.00 198997.24 1.55%
25宁波银行CD242 2000.00 198836.41 1.55%
25民生银行CD276 2000.00 198997.24 1.55%
25南京银行CD235 2000.00 198546.69 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1108401.23 8.63%
企业债 20496.15 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%