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BO MAOUTSENG MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1289682.52
8.97%
债券
9203582.02
64.03%
银行存款和结算备付金
3875566.64
26.96%
其他资产
5826.54
0.04%
资产总值:
14374657.71万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD305
4000.00
398757.61
2.88%
25宁波银行CD184
3000.00
299016.53
2.16%
25南京银行CD076
2000.00
199797.33
1.45%
25宁波银行CD057
2000.00
199778.04
1.45%
25浙商银行CD069
2000.00
199808.06
1.45%
25北京农商银行CD079
2000.00
199615.36
1.44%
25上海银行CD068
2000.00
199615.36
1.44%
25建设银行CD367
2000.00
199357.09
1.44%
25北京银行CD044
2000.00
199101.91
1.44%
25平安银行CD079
2000.00
198634.36
1.44%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
831819.00
6.02%
企业债
1017.88
0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD181
2000.00
199799.17
1.61%
24中信银行CD241
2000.00
199526.78
1.61%
25南京银行CD076
2000.00
198911.88
1.60%
25浙商银行CD069
2000.00
198927.50
1.60%
25宁波银行CD057
2000.00
198892.68
1.60%
25上海银行CD068
2000.00
198775.41
1.60%
25北京农商银行CD079
2000.00
198775.41
1.60%
25北京银行CD044
2000.00
198122.91
1.60%
25天津银行CD081
1500.00
149946.91
1.21%
25渤海银行CD130
1500.00
149947.77
1.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
604986.10
4.88%
企业债
1018.87
0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25交通银行CD079
2000.00
199187.68
1.73%
24中信银行CD241
2000.00
198573.24
1.72%
25北京银行CD044
2000.00
197159.29
1.71%
25农业银行CD097
1600.00
159308.85
1.38%
24徽商银行CD179
1500.00
149323.45
1.30%
25南京银行CD006
1500.00
149346.47
1.30%
25徽商银行CD051
1500.00
148610.69
1.29%
24工商银行CD143
1400.00
139636.35
1.21%
24宁波银行CD107
1300.00
129058.55
1.12%
24温州银行CD292
1200.00
119570.93
1.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
777678.45
6.75%
企业债
12262.05
0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%