资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 652251.56 4.39%
债券 7059303.72 47.46%
银行存款和结算备付金 7160552.78 48.15%
其他资产 759.45 0.01%
资产总值:14872867.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD079 3100.00 309349.02 2.23%
26渤海银行CD313 3000.00 296992.76 2.14%
26交通银行CD164 3000.00 297000.81 2.14%
26国开17 2370.00 237415.70 1.71%
26建设银行CD250 2200.00 218050.91 1.57%
26建设银行CD161 2000.00 199351.94 1.44%
26恒丰银行CD124 1800.00 179846.55 1.30%
26中国银行CD001 1500.00 149476.42 1.08%
26宁波银行CD213 1500.00 149468.87 1.08%
26建设银行CD146 1500.00 149587.71 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 788940.45 5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%