财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1551.16 |
3674.21 |
1930.17 |
10309.42 |
2257.40 |
| 本期利润(万元) |
1551.16 |
3674.21 |
1930.17 |
10309.42 |
2257.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
486667.58 |
498606.26 |
522635.23 |
524724.32 |
548017.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5213958.01 |
5598522.14 |
5026713.13 |
3834932.24 |
4501029.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
7523379.19 |
6451501.41 |
7677914.47 |
5321459.76 |
4413728.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7523379.19 |
6451501.41 |
7677914.47 |
5321459.76 |
4413728.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1677.93 |
1914.71 |
2131.99 |
1293.76 |
1315.45 |
| 应付托管费(万元) |
559.31 |
638.24 |
710.66 |
431.25 |
438.48 |
| 资产总计(万元) |
13815592.63 |
14780751.12 |
16664707.14 |
11198359.83 |
11240317.19 |
| 负债合计(万元) |
1411973.60 |
734665.69 |
832859.98 |
1581638.65 |
1280485.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
12403619.03 |
14046085.43 |
15831847.16 |
9616721.17 |
9959831.92 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57423.30 |
185190.00 |
94811.41 |
197587.64 |
113425.43 |
| 投资收益(万元) |
68350.28 |
146762.32 |
68964.89 |
108100.70 |
53614.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
125773.58 |
331952.32 |
163776.29 |
305688.34 |
167039.60 |
| 管理人报酬(万元) |
9798.12 |
22411.00 |
10211.63 |
17901.65 |
9838.26 |
| 托管费(万元) |
3266.04 |
7470.33 |
3403.88 |
5967.22 |
3279.42 |
| 其它费用(万元) |
19.38 |
38.57 |
21.63 |
38.80 |
19.62 |
| 费用合计(万元) |
16531.22 |
40099.61 |
19636.97 |
46487.76 |
25145.78 |
| 利润总额(万元) |
109242.36 |
291852.71 |
144139.32 |
259200.59 |
141893.82 |
| 净利润(万元) |
109242.36 |
291852.71 |
144139.32 |
259200.59 |
141893.82 |
