财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2586.62 |
1337.31 |
6655.34 |
1551.16 |
3674.21 |
| 本期利润(万元) |
2586.62 |
1337.31 |
6655.34 |
1551.16 |
3674.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
446219.87 |
461568.11 |
466714.27 |
486667.58 |
498606.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
23.56 |
0.00 |
22.86 |
0.00 |
22.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6003454.79 |
3956235.32 |
5213958.01 |
5598522.14 |
5026713.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
9374216.04 |
8207966.75 |
7523379.19 |
6451501.41 |
7677914.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9374216.04 |
8207966.75 |
7523379.19 |
6451501.41 |
7677914.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1924.27 |
1810.85 |
1677.93 |
1914.71 |
2131.99 |
| 应付托管费(万元) |
641.42 |
603.62 |
559.31 |
638.24 |
710.66 |
| 资产总计(万元) |
16623859.67 |
13671511.85 |
13815592.63 |
14780751.12 |
16664707.14 |
| 负债合计(万元) |
2132232.25 |
829765.58 |
1411973.60 |
734665.69 |
832859.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
14491627.42 |
12841746.27 |
12403619.03 |
14046085.43 |
15831847.16 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55414.36 |
107103.85 |
57423.30 |
185190.00 |
94811.41 |
| 投资收益(万元) |
67760.09 |
141118.10 |
68350.28 |
146762.32 |
68964.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
123174.45 |
248221.94 |
125773.58 |
331952.32 |
163776.29 |
| 管理人报酬(万元) |
11129.23 |
20531.77 |
9798.12 |
22411.00 |
10211.63 |
| 托管费(万元) |
3709.74 |
6843.92 |
3266.04 |
7470.33 |
3403.88 |
| 其它费用(万元) |
18.46 |
38.73 |
19.38 |
38.57 |
21.63 |
| 费用合计(万元) |
20681.09 |
34587.20 |
16531.22 |
40099.61 |
19636.97 |
| 利润总额(万元) |
102493.36 |
213634.74 |
109242.36 |
291852.71 |
144139.32 |
| 净利润(万元) |
102493.36 |
213634.74 |
109242.36 |
291852.71 |
144139.32 |
