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7日年化收益率:1.0110%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2758元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
博时合惠货币A万份收益在同类基金中排列第 432 位,低于同类基金平均水平
430 华安现金富利货币B 0.2764元 1.18%
431 海富通添益货币A 0.2763元 1.06%
432 博时合惠货币A 0.2758元 1.01%
433 长城收益宝货币A 0.2758元 1.02%
434 中银如意宝货币A 0.2753元 1.01%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD079 3100.00 309349.02 2.23%
26渤海银行CD313 3000.00 296992.76 2.14%
26交通银行CD164 3000.00 297000.81 2.14%
26国开17 2370.00 237415.70 1.71%
26建设银行CD250 2200.00 218050.91 1.57%
26建设银行CD161 2000.00 199351.94 1.44%
26恒丰银行CD124 1800.00 179846.55 1.30%
26中国银行CD001 1500.00 149476.42 1.08%
26宁波银行CD213 1500.00 149468.87 1.08%
26建设银行CD146 1500.00 149587.71 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 788940.45 5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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