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7日年化收益率:1.1130%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3007元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
博时合惠货币A万份收益在同类基金中排列第 434 位,低于同类基金平均水平
432 嘉实增益宝货币E 0.3011元 1.11%
433 建信货币A 0.3011元 1.10%
434 博时合惠货币A 0.3007元 1.11%
435 富国安益货币E 0.3007元 1.12%
436 方正富邦货币B 0.3006元 1.26%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2060.00 207638.84 1.62%
25平安银行CD079 2000.00 199443.80 1.55%
25民生银行CD276 2000.00 198997.24 1.55%
25宁波银行CD242 2000.00 198836.41 1.55%
25南京银行CD235 2000.00 198546.69 1.55%
25上海银行CD155 2000.00 198546.69 1.55%
25北京银行CD209 2000.00 198555.63 1.55%
25进出06 1670.00 167924.70 1.31%
25南京银行CD186 1500.00 149597.79 1.17%
25杭州银行CD162 1500.00 149528.01 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1108401.23 8.63%
企业债 20496.15 0.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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