资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 60520.74 4.75%
债券 826305.35 64.89%
银行存款和结算备付金 386658.02 30.36%
其他资产 6.81 0.00%
资产总值:1273490.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26晋商银行CD039 300.00 29977.21 2.49%
26广西北部湾银行CD025 300.00 29902.66 2.48%
26工商银行CD096 300.00 29917.58 2.48%
26工商银行CD079 250.00 24946.40 2.07%
26唐山银行CD046 200.00 19984.85 1.66%
26中国银行CD006 200.00 19924.78 1.65%
26广东南海农商行CD043 200.00 19937.05 1.65%
26宁波银行CD208 200.00 19937.11 1.65%
26北京银行CD080 200.00 19935.00 1.65%
26渤海银行CD212 200.00 19946.18 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43395.20 3.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%