资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 96046.33 8.65%
债券 668064.39 60.19%
银行存款和结算备付金 342252.25 30.83%
其他资产 3623.60 0.33%
资产总值:1109986.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD418 300.00 29793.38 2.83%
25渤海银行CD338 250.00 24914.72 2.37%
25渤海银行CD401 250.00 24847.66 2.36%
25民生银行CD242 230.00 22919.97 2.18%
25兴业银行CD269 220.00 21842.86 2.07%
25温州银行CD180 200.00 19963.05 1.90%
25海南农商银行CD021 200.00 19949.57 1.89%
25民生银行CD149 200.00 19930.10 1.89%
25长沙银行CD290 200.00 19938.41 1.89%
25渤海银行CD384 200.00 19893.78 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32034.46 3.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%