博时合晶货币B
004985
BO MIXCRYSTAL MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
106346.19
10.66%
债券
782409.73
78.44%
银行存款和结算备付金
105664.96
10.59%
其他资产
3022.31
0.30%
资产总值:
997443.18万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25宁波银行CD169
550.00
54854.74
5.57%
25农业银行CD294
350.00
34899.34
3.54%
25江苏银行CD164
300.00
29901.65
3.03%
25萧山农商银行CD031
300.00
29892.85
3.03%
25农业银行CD327
300.00
29765.96
3.02%
25海南农商银行CD009
260.00
25905.73
2.63%
25重庆农村商行CD119
250.00
24927.59
2.53%
25成都银行CD123
250.00
24927.57
2.53%
25农业银行CD315
250.00
24917.04
2.53%
25农业银行CD323
250.00
24914.37
2.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14016.11
1.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD214
300.00
29901.36
3.17%
25萧山农商银行CD031
300.00
29768.55
3.15%
25民生银行CD149
300.00
29646.09
3.14%
25温州银行CD109
230.00
22911.47
2.42%
24成都银行CD133
200.00
19967.61
2.11%
25宁波银行CD087
200.00
19934.64
2.11%
24农业银行CD222
200.00
19937.38
2.11%
25徽商银行CD051
200.00
19924.78
2.11%
24民生银行CD388
200.00
19878.63
2.10%
25徽商银行CD055
200.00
19848.05
2.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4002.75
0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24恒丰银行CD141
350.00
34983.37
3.97%
24民生银行CD428
300.00
29894.47
3.40%
25渤海银行CD093
300.00
29889.77
3.39%
24南京银行CD157
300.00
29880.65
3.39%
25中国银行CD010
250.00
24888.10
2.83%
24成都农商银行CD075
200.00
19966.43
2.27%
24成都银行CD133
200.00
19883.62
2.26%
24江苏银行CD266
200.00
19926.86
2.26%
24交通银行CD290
200.00
19925.00
2.26%
24宁波银行CD174
200.00
19914.04
2.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%