资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 106346.19 10.66%
债券 782409.73 78.44%
银行存款和结算备付金 105664.96 10.59%
其他资产 3022.31 0.30%
资产总值:997443.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD169 550.00 54854.74 5.57%
25农业银行CD294 350.00 34899.34 3.54%
25江苏银行CD164 300.00 29901.65 3.03%
25萧山农商银行CD031 300.00 29892.85 3.03%
25农业银行CD327 300.00 29765.96 3.02%
25海南农商银行CD009 260.00 25905.73 2.63%
25重庆农村商行CD119 250.00 24927.59 2.53%
25成都银行CD123 250.00 24927.57 2.53%
25农业银行CD315 250.00 24917.04 2.53%
25农业银行CD323 250.00 24914.37 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14016.11 1.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%