资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 204482.15 17.05%
债券 620998.09 51.79%
银行存款和结算备付金 372488.11 31.06%
其他资产 1123.91 0.09%
资产总值:1199092.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD418 300.00 29913.96 2.56%
26广西北部湾银行CD025 300.00 29669.56 2.54%
26北京银行CD046 300.00 29546.13 2.53%
26天津银行CD052 280.00 27789.39 2.38%
25渤海银行CD401 250.00 24947.63 2.13%
25兴业银行CD269 220.00 21931.11 1.88%
25渤海银行CD384 200.00 19974.06 1.71%
26海南农商银行CD014 200.00 19944.61 1.71%
26海南农商银行CD011 200.00 19950.76 1.71%
25民生银行CD142 200.00 19935.12 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22378.82 1.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%