资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 59924.80 4.65%
债券 817620.31 63.44%
银行存款和结算备付金 411105.71 31.90%
其他资产 123.51 0.01%
资产总值:1288774.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD107 500.00 49907.62 4.17%
26渤海银行CD184 300.00 29941.90 2.50%
26工商银行CD096 300.00 29811.12 2.49%
26广西北部湾银行CD025 300.00 29785.25 2.49%
26晋商银行CD039 300.00 29867.12 2.49%
26天津银行CD052 280.00 27894.50 2.33%
26广州银行CD031 250.00 24931.96 2.08%
26工商银行CD079 250.00 24857.00 2.08%
26农业银行CD127 200.00 19956.40 1.67%
26温州银行CD087 200.00 19934.29 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比