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7日年化收益率:1.2390%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3368元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.0100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
博时合晶货币B万份收益在同类基金中排列第 161 位,高于同类基金平均水平
159 广发添利货币ETFB 0.3372元 1.29%
160 中信建投凤凰货币B 0.3369元 1.24%
161 博时合晶货币 0.3368元 1.24%
162 中银证券现金管家货币B 0.3361元 1.37%
163 招商招益宝货币B 0.3359元 1.29%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD107 500.00 49907.62 4.17%
26渤海银行CD184 300.00 29941.90 2.50%
26晋商银行CD039 300.00 29867.12 2.49%
26工商银行CD096 300.00 29811.12 2.49%
26广西北部湾银行CD025 300.00 29785.25 2.49%
26天津银行CD052 280.00 27894.50 2.33%
26广州银行CD031 250.00 24931.96 2.08%
26工商银行CD079 250.00 24857.00 2.08%
26农业银行CD127 200.00 19956.40 1.67%
26温州银行CD087 200.00 19934.29 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10126.54 0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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