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7日年化收益率:1.3180%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3587元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.0100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
博时合晶货币B万份收益在同类基金中排列第 109 位,高于同类基金平均水平
107 华商现金增利货币A 0.3589元 1.26%
108 兴银现金增利 0.3589元 1.34%
109 博时合晶货币 0.3587元 1.32%
110 招商招益宝货币B 0.3587元 1.32%
111 平安日鑫A 0.3584元 1.31%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD418 300.00 29913.96 2.56%
26广西北部湾银行CD025 300.00 29669.56 2.54%
26北京银行CD046 300.00 29546.13 2.53%
26天津银行CD052 280.00 27789.39 2.38%
25渤海银行CD401 250.00 24947.63 2.13%
25兴业银行CD269 220.00 21931.11 1.88%
25渤海银行CD384 200.00 19974.06 1.71%
26海南农商银行CD014 200.00 19944.61 1.71%
26海南农商银行CD011 200.00 19950.76 1.71%
25民生银行CD142 200.00 19935.12 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22378.82 1.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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