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7日年化收益率:1.3520%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3604元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.0100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
博时合晶货币B万份收益在同类基金中排列第 165 位,高于同类基金平均水平
163 鹏华安盈宝货币A 0.3606元 1.29%
164 汇添富货币E 0.3605元 1.39%
165 博时合晶货币 0.3604元 1.35%
166 华泰柏瑞天添宝货币B 0.3596元 1.33%
167 中融日盈B 0.3590元 1.79%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD418 300.00 29793.38 2.83%
25渤海银行CD338 250.00 24914.72 2.37%
25渤海银行CD401 250.00 24847.66 2.36%
25民生银行CD242 230.00 22919.97 2.18%
25兴业银行CD269 220.00 21842.86 2.07%
25温州银行CD180 200.00 19963.05 1.90%
25海南农商银行CD021 200.00 19949.57 1.89%
25民生银行CD149 200.00 19930.10 1.89%
25长沙银行CD290 200.00 19938.41 1.89%
25渤海银行CD384 200.00 19893.78 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32034.46 3.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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