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7日年化收益率:1.3080%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3389元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.0100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
博时合晶货币B万份收益在同类基金中排列第 130 位,高于同类基金平均水平
128 南方天天宝B 0.3396元 1.27%
129 华泰柏瑞天添宝货币B 0.3391元 1.23%
130 博时合晶货币 0.3389元 1.31%
131 富国安益货币A 0.3388元 1.27%
132 富国安益货币B 0.3388元 1.27%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26晋商银行CD039 300.00 29977.21 2.49%
26广西北部湾银行CD025 300.00 29902.66 2.48%
26工商银行CD096 300.00 29917.58 2.48%
26工商银行CD079 250.00 24946.40 2.07%
26唐山银行CD046 200.00 19984.85 1.66%
26中国银行CD006 200.00 19924.78 1.65%
26广东南海农商行CD043 200.00 19937.05 1.65%
26宁波银行CD208 200.00 19937.11 1.65%
26北京银行CD080 200.00 19935.00 1.65%
26渤海银行CD212 200.00 19946.18 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43395.20 3.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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