财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3410.00 |
7863.90 |
4274.05 |
25228.39 |
6148.31 |
| 本期利润(万元) |
3410.00 |
7863.90 |
4274.05 |
25228.39 |
6148.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
980733.07 |
940389.87 |
877436.35 |
1099486.32 |
1087648.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
285732.72 |
172736.73 |
361656.76 |
309276.85 |
234823.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
607080.62 |
718006.63 |
959653.20 |
500336.30 |
454896.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
607080.62 |
718006.63 |
959653.20 |
500336.30 |
454896.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.63 |
131.48 |
194.96 |
107.00 |
81.72 |
| 应付托管费(万元) |
40.88 |
43.83 |
64.99 |
35.67 |
27.24 |
| 资产总计(万元) |
1036766.15 |
1145483.09 |
1622721.89 |
1035694.48 |
768514.69 |
| 负债合计(万元) |
91972.55 |
44156.36 |
389.52 |
171259.68 |
104690.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
944793.60 |
1101326.74 |
1622332.37 |
864434.81 |
663824.43 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3342.30 |
13574.34 |
7968.91 |
8114.90 |
3262.37 |
| 投资收益(万元) |
5718.88 |
14939.80 |
8269.10 |
7817.78 |
2330.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9061.19 |
28514.14 |
16238.01 |
15932.68 |
5592.99 |
| 管理人报酬(万元) |
748.25 |
1949.89 |
1029.02 |
947.00 |
319.88 |
| 托管费(万元) |
249.42 |
649.96 |
343.01 |
315.67 |
106.63 |
| 其它费用(万元) |
16.22 |
32.79 |
17.75 |
34.38 |
15.21 |
| 费用合计(万元) |
1176.64 |
3280.48 |
1714.96 |
1835.85 |
645.32 |
| 利润总额(万元) |
7884.55 |
25233.66 |
14523.05 |
14096.83 |
4947.67 |
| 净利润(万元) |
7884.55 |
25233.66 |
14523.05 |
14096.83 |
4947.67 |
