财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7877.44 |
3857.84 |
14903.90 |
3410.00 |
7863.90 |
| 本期利润(万元) |
7877.44 |
3857.84 |
14903.90 |
3410.00 |
7863.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1188153.42 |
1160418.25 |
1048094.69 |
980733.07 |
940389.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
20.84 |
0.00 |
20.03 |
0.00 |
19.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
411105.71 |
342252.25 |
285732.72 |
172736.73 |
361656.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
817620.31 |
668064.39 |
607080.62 |
718006.63 |
959653.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
817620.31 |
668064.39 |
607080.62 |
718006.63 |
959653.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.52 |
135.39 |
122.63 |
131.48 |
194.96 |
| 应付托管费(万元) |
51.84 |
45.13 |
40.88 |
43.83 |
64.99 |
| 资产总计(万元) |
1288774.32 |
1109986.56 |
1036766.15 |
1145483.09 |
1622721.89 |
| 负债合计(万元) |
90850.34 |
56914.66 |
91972.55 |
44156.36 |
389.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
1197923.98 |
1053071.91 |
944793.60 |
1101326.74 |
1622332.37 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4060.73 |
6012.81 |
3342.30 |
13574.34 |
7968.91 |
| 投资收益(万元) |
5221.92 |
11256.86 |
5718.88 |
14939.80 |
8269.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9282.65 |
17269.67 |
9061.19 |
28514.14 |
16238.01 |
| 管理人报酬(万元) |
874.53 |
1497.89 |
748.25 |
1949.89 |
1029.02 |
| 托管费(万元) |
291.51 |
499.30 |
249.42 |
649.96 |
343.01 |
| 其它费用(万元) |
16.08 |
32.29 |
16.22 |
32.79 |
17.75 |
| 费用合计(万元) |
1358.04 |
2316.86 |
1176.64 |
3280.48 |
1714.96 |
| 利润总额(万元) |
7924.62 |
14952.81 |
7884.55 |
25233.66 |
14523.05 |
| 净利润(万元) |
7924.62 |
14952.81 |
7884.55 |
25233.66 |
14523.05 |
