北信瑞丰现金添利A
000981
THE NORTH TRADE RUIFENG TIANLI CASH MONEY MARKET FUNDS A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"3612.10","\u503a\u5238":"4986.80","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"2000.59","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"0.73"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3612.10
34.08%
债券
4986.80
47.04%
银行存款和结算备付金
2000.59
18.87%
其他资产
0.73
0.01%
资产总值:
10600.22万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24光大银行CD205
10.00
998.80
9.43%
24中信银行CD311
10.00
998.81
9.43%
25杭州银行CD025
10.00
997.85
9.42%
24浦发银行CD297
10.00
996.43
9.40%
25南京银行CD018
10.00
994.91
9.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD174
10.00
999.28
18.97%
25建设银行CD174
10.00
999.28
18.97%
24中国银行CD048
10.00
997.50
18.94%
24中国银行CD048
10.00
997.50
18.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD035
10.00
999.25
19.38%
25江苏银行CD052
10.00
998.87
19.37%
23国债13
1.70
172.81
3.35%
24国债09
0.60
60.89
1.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%