资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 33185.48 26.58%
债券 57854.00 46.34%
银行存款和结算备付金 33816.15 27.08%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:124855.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 20.00 2030.72 1.63%
25财信证券CP003 20.00 2014.17 1.61%
25兴业银行CD241 20.00 1997.70 1.60%
26浦发银行CD055 20.00 1995.55 1.60%
25建设银行CD233 20.00 1995.45 1.60%
25农业银行CD183 20.00 1994.11 1.60%
25建设银行CD282 20.00 1992.09 1.60%
26杭州银行CD002 20.00 1991.90 1.60%
25江苏银行CD116 20.00 1991.38 1.59%
25中国银行CD043 20.00 1991.15 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2030.72 1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%