资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3612.10 34.08%
债券 4986.80 47.04%
银行存款和结算备付金 2000.59 18.87%
其他资产 0.73 0.01%
资产总值:10600.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行CD205 10.00 998.80 9.43%
24中信银行CD311 10.00 998.81 9.43%
25杭州银行CD025 10.00 997.85 9.42%
24浦发银行CD297 10.00 996.43 9.40%
25南京银行CD018 10.00 994.91 9.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%