资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 12500.79 14.10%
债券 3992.10 4.50%
银行存款和结算备付金 72166.67 81.39%
其他资产 3.11 0.00%
资产总值:88662.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD018 10.00 999.02 1.13%
25中信银行CD354 10.00 998.51 1.13%
25农业银行CD048 10.00 997.55 1.12%
25上海银行CD151 10.00 997.02 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%