资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 125532.79 29.24%
债券 244371.12 56.92%
银行存款和结算备付金 56409.62 13.14%
其他资产 2994.89 0.70%
资产总值:429308.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京农商银行CD005 100.00 9996.87 2.33%
25中信银行CD188 100.00 9999.22 2.33%
26北京银行CD001 100.00 9994.84 2.33%
25建设银行CD308 100.00 9986.51 2.33%
25交通银行CD286 100.00 9968.44 2.32%
25工商银行CD258 100.00 9968.27 2.32%
26农业银行CD081 100.00 9953.35 2.32%
26兴业银行CD092 100.00 9943.14 2.32%
26上海银行CD001 50.00 4998.41 1.16%
25南京银行CD149 50.00 4998.46 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%