财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.65 |
2.29 |
1.23 |
4.63 |
0.79 |
| 本期利润(万元) |
4.65 |
2.29 |
1.23 |
4.63 |
0.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1731.18 |
480.33 |
383.27 |
387.92 |
396.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1896.55 |
1096.30 |
1040.01 |
1158.55 |
1186.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
1996.78 |
2263.46 |
2099.81 |
1997.97 |
1996.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1996.78 |
2263.46 |
2099.81 |
1997.97 |
1996.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.96 |
8.00 |
1.27 |
1.32 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.17 |
0.42 |
0.44 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
5284.31 |
5161.77 |
5140.53 |
5298.10 |
5164.27 |
| 负债合计(万元) |
16.38 |
18.39 |
8.01 |
4.85 |
5.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5267.94 |
5143.38 |
5132.51 |
5293.25 |
5159.09 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.35 |
53.39 |
29.04 |
62.69 |
30.66 |
| 投资收益(万元) |
19.80 |
41.71 |
22.39 |
43.41 |
21.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
45.15 |
95.11 |
51.43 |
106.10 |
52.23 |
| 管理人报酬(万元) |
5.16 |
15.20 |
7.86 |
15.44 |
7.63 |
| 托管费(万元) |
1.03 |
4.94 |
2.62 |
5.15 |
2.54 |
| 其它费用(万元) |
3.59 |
11.90 |
6.58 |
5.22 |
3.84 |
| 费用合计(万元) |
10.61 |
33.71 |
17.98 |
27.53 |
14.89 |
| 利润总额(万元) |
34.54 |
61.40 |
33.45 |
78.57 |
37.34 |
| 净利润(万元) |
34.54 |
61.40 |
33.45 |
78.57 |
37.34 |
