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7日年化收益率:0.9660%

更新时间:2026-09-27 15:00

万份收益:0.2515元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0870亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
华银现金添利A万份收益在同类基金中排列第 579 位,低于同类基金平均水平
577 工银财富货币A 0.2526元 0.92%
578 德邦德利货币A 0.2525元 0.95%
579 北信瑞丰现金添利A 0.2515元 0.97%
580 易方达财富快线货币A 0.2510元 0.91%
581 华夏天利货币A 0.2509元 0.92%
截止日期:2026-09-27基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京农商银行CD005 100.00 9996.87 2.33%
25中信银行CD188 100.00 9999.22 2.33%
26北京银行CD001 100.00 9994.84 2.33%
25建设银行CD308 100.00 9986.51 2.33%
25交通银行CD286 100.00 9968.44 2.32%
25工商银行CD258 100.00 9968.27 2.32%
26农业银行CD081 100.00 9953.35 2.32%
26兴业银行CD092 100.00 9943.14 2.32%
26上海银行CD001 50.00 4998.41 1.16%
25南京银行CD149 50.00 4998.46 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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