资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 167311.10 16.21%
债券 558324.17 54.09%
银行存款和结算备付金 306496.33 29.70%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:1032131.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD103 400.00 39927.67 3.91%
26渤海银行CD166 200.00 19966.82 1.96%
26渤海银行CD201 200.00 19881.52 1.95%
26农业银行CD085 200.00 19907.22 1.95%
26湖南银行CD013 200.00 19965.11 1.95%
26农业银行CD123 200.00 19957.21 1.95%
26农业银行CD137 200.00 19878.13 1.95%
26广东南海农商行CD044 200.00 19861.29 1.94%
26邮政SCP001 150.00 15086.32 1.48%
26上海医药SCP001 150.00 15068.94 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比