资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 11001.46 1.03%
债券 967110.49 90.27%
银行存款和结算备付金 93125.25 8.69%
其他资产 100.10 0.01%
资产总值:1071337.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 310.00 31235.46 3.03%
25恒丰银行CD218 300.00 29970.39 2.91%
25南京银行CD076 300.00 29973.06 2.91%
25民生银行CD176 300.00 29970.77 2.91%
25中国银行CD019 300.00 29963.65 2.91%
24浦发银行CD277 300.00 29948.27 2.91%
25哈尔滨银行CD179 300.00 29908.67 2.90%
25农业银行CD315 300.00 29900.45 2.90%
25湖南银行CD073 200.00 19988.99 1.94%
25北京银行CD060 200.00 19981.37 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79908.57 7.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%