财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.07 |
1.85 |
12.91 |
2.64 |
4.86 |
| 本期利润(万元) |
4.07 |
1.85 |
12.91 |
2.64 |
4.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1537.85 |
738.21 |
1201.87 |
2271.63 |
679.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.45 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
21.64 |
0.00 |
21.10 |
0.00 |
20.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
306496.33 |
110484.79 |
93087.00 |
228083.33 |
209750.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
558324.17 |
1037493.55 |
826171.93 |
545309.69 |
385878.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
558324.17 |
1037493.55 |
826171.93 |
545309.69 |
385878.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
284.00 |
324.69 |
242.85 |
272.68 |
212.21 |
| 应付托管费(万元) |
68.85 |
78.71 |
58.87 |
66.10 |
51.44 |
| 资产总计(万元) |
1032131.66 |
1201374.55 |
987013.61 |
847030.16 |
665683.52 |
| 负债合计(万元) |
10860.92 |
70433.10 |
15759.18 |
7130.50 |
709.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
1021270.74 |
1130941.45 |
971254.43 |
839899.66 |
664974.11 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1887.37 |
4417.27 |
2943.45 |
8214.58 |
4342.15 |
| 投资收益(万元) |
7189.79 |
13126.25 |
5097.26 |
8255.62 |
4123.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9077.16 |
17543.53 |
8040.71 |
16470.21 |
8466.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1810.80 |
3328.89 |
1424.31 |
2541.69 |
1210.48 |
| 托管费(万元) |
438.98 |
807.00 |
345.29 |
616.17 |
293.45 |
| 其它费用(万元) |
2290.39 |
4373.88 |
2037.26 |
3284.63 |
1459.69 |
| 费用合计(万元) |
4993.89 |
8964.30 |
3947.45 |
6559.04 |
3042.82 |
| 利润总额(万元) |
4083.27 |
8579.22 |
4093.26 |
9911.16 |
5423.26 |
| 净利润(万元) |
4083.27 |
8579.22 |
4093.26 |
9911.16 |
5423.26 |
