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7日年化收益率:0.8590%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.2435元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.4003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
长江乐享货币A类万份收益在同类基金中排列第 613 位,低于同类基金平均水平
611 鹏华添利交易型货币A 0.2439元 0.97%
612 国投瑞银货币B 0.2436元 0.90%
613 长江乐享货币A 0.2435元 0.86%
614 汇添富添富通货币A 0.2434元 0.91%
615 海富通货币A 0.2432元 1.32%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD103 400.00 39927.67 3.91%
26渤海银行CD166 200.00 19966.82 1.96%
26湖南银行CD013 200.00 19965.11 1.96%
26农业银行CD123 200.00 19957.21 1.95%
26农业银行CD085 200.00 19907.22 1.95%
26渤海银行CD201 200.00 19881.52 1.95%
26农业银行CD137 200.00 19878.13 1.95%
26广东南海农商行CD044 200.00 19861.29 1.95%
26邮政SCP001 150.00 15086.32 1.48%
26上海医药SCP001 150.00 15068.94 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33568.71 3.29%
企业债 1002.39 0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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