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7日年化收益率:0.9110%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2507元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.4003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
长江乐享货币A类万份收益在同类基金中排列第 717 位,低于同类基金平均水平
715 国投瑞银货币D 0.2521元 1.01%
716 摩根天添宝货币B 0.2515元 1.00%
717 长江乐享货币A 0.2507元 0.91%
718 中信建投添鑫宝C 0.2494元 0.94%
719 泓德添利货币C 0.2494元 1.00%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 310.00 31235.46 3.03%
25恒丰银行CD218 300.00 29970.39 2.91%
25南京银行CD076 300.00 29973.06 2.91%
25民生银行CD176 300.00 29970.77 2.91%
25中国银行CD019 300.00 29963.65 2.91%
24浦发银行CD277 300.00 29948.27 2.91%
25哈尔滨银行CD179 300.00 29908.67 2.90%
25农业银行CD315 300.00 29900.45 2.90%
25湖南银行CD073 200.00 19988.99 1.94%
25北京银行CD060 200.00 19981.37 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79908.57 7.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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