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7日年化收益率:0.8910%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2018元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.4003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
长江乐享货币A类万份收益在同类基金中排列第 729 位,低于同类基金平均水平
727 景顺长城景益货币A 0.2034元 0.83%
728 摩根天添宝货币A 0.2022元 1.48%
729 长江乐享货币A 0.2018元 0.89%
730 前海开源货币B 0.2017元 1.09%
731 上海证券现金添利货币 0.2017元 0.75%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD103 400.00 39927.67 3.91%
26渤海银行CD166 200.00 19966.82 1.96%
26湖南银行CD013 200.00 19965.11 1.96%
26农业银行CD123 200.00 19957.21 1.95%
26农业银行CD085 200.00 19907.22 1.95%
26渤海银行CD201 200.00 19881.52 1.95%
26农业银行CD137 200.00 19878.13 1.95%
26广东南海农商行CD044 200.00 19861.29 1.95%
26邮政SCP001 150.00 15086.32 1.48%
26上海医药SCP001 150.00 15068.94 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33568.71 3.29%
企业债 1002.39 0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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