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7日年化收益率:0.8770%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2457元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.4003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
长江乐享货币A类万份收益在同类基金中排列第 663 位,低于同类基金平均水平
661 博时天天增利货币A 0.2461元 0.86%
662 华夏现金增利货币A/E 0.2459元 1.02%
663 长江乐享货币A 0.2457元 0.88%
664 金信民发货币E 0.2453元 0.88%
665 诺安天天宝A 0.2450元 0.91%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD190 500.00 49909.42 4.90%
25进出06 320.00 32297.88 3.17%
25光大银行CD169 300.00 29925.17 2.94%
25广发银行CD309 300.00 29888.47 2.93%
25工商银行CD144 200.00 19982.34 1.96%
25北京银行CD195 200.00 19956.35 1.96%
25徽商银行CD240 200.00 19921.57 1.96%
25农业银行CD336 200.00 19922.13 1.96%
25绍兴银行CD077 200.00 19921.90 1.96%
26湖南银行CD013 200.00 19885.98 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85123.04 8.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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