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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
27987.35
2.33%
债券
1037493.55
86.36%
银行存款和结算备付金
110484.79
9.20%
其他资产
25408.86
2.11%
资产总值:
1201374.55万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25北京银行CD190
500.00
49711.15
4.40%
25农业银行CD098
400.00
39863.16
3.52%
25农发01
310.00
31351.88
2.77%
25招商局SCP008
300.00
30064.28
2.66%
25汉口银行CD171
300.00
29945.90
2.65%
25成都银行CD110
300.00
29945.97
2.65%
25温州银行CD176
200.00
19969.40
1.77%
25农业银行CD386
200.00
19962.68
1.76%
25光大银行CD091
200.00
19963.33
1.76%
25工商银行CD035
200.00
19962.22
1.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
74133.68
6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发01
310.00
31235.46
3.03%
25南京银行CD076
300.00
29973.06
2.91%
25恒丰银行CD218
300.00
29970.39
2.91%
25中国银行CD019
300.00
29963.65
2.91%
25民生银行CD176
300.00
29970.77
2.91%
24浦发银行CD277
300.00
29948.27
2.91%
25哈尔滨银行CD179
300.00
29908.67
2.90%
25农业银行CD315
300.00
29900.45
2.90%
25湖南银行CD073
200.00
19988.99
1.94%
25北京银行CD060
200.00
19981.37
1.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
79908.57
7.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD143
500.00
49912.62
5.14%
25南京银行CD020
300.00
29967.96
3.08%
25深圳前海微众银行CD033
300.00
29947.93
3.08%
25建设银行CD234
300.00
29921.50
3.08%
25农发01
200.00
20079.48
2.07%
25天津银行CD104
200.00
19977.00
2.06%
25重庆农村商行CD020
200.00
19977.78
2.06%
25温州银行CD071
200.00
19964.22
2.06%
25青岛农商行CD072
200.00
19951.76
2.05%
25农业银行CD165
200.00
19949.57
2.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
57606.29
5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%