资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 27987.35 2.33%
债券 1037493.55 86.36%
银行存款和结算备付金 110484.79 9.20%
其他资产 25408.86 2.11%
资产总值:1201374.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD190 500.00 49711.15 4.40%
25农业银行CD098 400.00 39863.16 3.52%
25农发01 310.00 31351.88 2.77%
25招商局SCP008 300.00 30064.28 2.66%
25汉口银行CD171 300.00 29945.90 2.65%
25成都银行CD110 300.00 29945.97 2.65%
25温州银行CD176 200.00 19969.40 1.77%
25农业银行CD386 200.00 19962.68 1.76%
25光大银行CD091 200.00 19963.33 1.76%
25工商银行CD035 200.00 19962.22 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74133.68 6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%