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7日年化收益率:0.5450%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.1442元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.5620亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
长江乐享货币C类万份收益在同类基金中排列第 772 位,低于同类基金平均水平
770 浙商日添利A 0.1539元 0.69%
771 银河水星现金添利货币 0.1514元 0.73%
772 长江乐享货币C 0.1442元 0.55%
773 天弘弘运宝B 0.1427元 0.81%
774 华安证券月月红现金 0.1351元 0.39%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD103 400.00 39927.67 3.91%
26湖南银行CD013 200.00 19965.11 1.96%
26渤海银行CD166 200.00 19966.82 1.96%
26农业银行CD123 200.00 19957.21 1.95%
26农业银行CD085 200.00 19907.22 1.95%
26渤海银行CD201 200.00 19881.52 1.95%
26农业银行CD137 200.00 19878.13 1.95%
26广东南海农商行CD044 200.00 19861.29 1.95%
26邮政SCP001 150.00 15086.32 1.48%
26上海医药SCP001 150.00 15068.94 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33568.71 3.29%
企业债 1002.39 0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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