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7日年化收益率:0.5700%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.1692元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:6.5620亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
长江乐享货币C类万份收益在同类基金中排列第 767 位,低于同类基金平均水平
765 诚通天天利货币 0.1721元 0.65%
766 泓德泓利货币C 0.1716元 0.66%
767 长江乐享货币C 0.1692元 0.57%
768 招商资管智远天添利货币 0.1688元 0.70%
769 华泰紫金天天发货币 0.1633元 0.70%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD103 400.00 39927.67 3.91%
26渤海银行CD166 200.00 19966.82 1.96%
26农业银行CD085 200.00 19907.22 1.95%
26农业银行CD123 200.00 19957.21 1.95%
26渤海银行CD201 200.00 19881.52 1.95%
26湖南银行CD013 200.00 19965.11 1.95%
26农业银行CD137 200.00 19878.13 1.95%
26广东南海农商行CD044 200.00 19861.29 1.94%
26邮政SCP001 150.00 15086.32 1.48%
26上海医药SCP001 150.00 15068.94 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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