财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1650.91 |
3719.81 |
1914.24 |
7856.49 |
1621.69 |
| 本期利润(万元) |
1650.91 |
3719.81 |
1914.24 |
7856.49 |
1621.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
810291.96 |
831609.71 |
780727.40 |
807955.84 |
581767.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93087.00 |
228083.33 |
209750.77 |
150643.16 |
192295.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
826171.93 |
545309.69 |
385878.81 |
313109.59 |
325052.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
826171.93 |
545309.69 |
385878.81 |
313109.59 |
325052.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
242.85 |
272.68 |
212.21 |
179.32 |
197.78 |
| 应付托管费(万元) |
58.87 |
66.10 |
51.44 |
43.47 |
47.95 |
| 资产总计(万元) |
987013.61 |
847030.16 |
665683.52 |
559689.74 |
599470.82 |
| 负债合计(万元) |
15759.18 |
7130.50 |
709.40 |
1039.70 |
30278.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
971254.43 |
839899.66 |
664974.11 |
558650.04 |
569191.90 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2943.45 |
8214.58 |
4342.15 |
9678.18 |
5289.11 |
| 投资收益(万元) |
5097.26 |
8255.62 |
4123.92 |
7873.13 |
3666.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8040.71 |
16470.21 |
8466.07 |
17551.30 |
8955.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1424.31 |
2541.69 |
1210.48 |
2450.90 |
1229.40 |
| 托管费(万元) |
345.29 |
616.17 |
293.45 |
594.16 |
298.04 |
| 其它费用(万元) |
2037.26 |
3284.63 |
1459.69 |
3205.46 |
1639.65 |
| 费用合计(万元) |
3947.45 |
6559.04 |
3042.82 |
6523.93 |
3247.42 |
| 利润总额(万元) |
4093.26 |
9911.16 |
5423.26 |
11027.37 |
5708.24 |
| 净利润(万元) |
4093.26 |
9911.16 |
5423.26 |
11027.37 |
5708.24 |
