资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 595906.36 27.59%
债券 1193541.52 55.26%
银行存款和结算备付金 370395.72 17.15%
其他资产 17.81 0.00%
资产总值:2159861.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD235 200.00 19945.40 0.96%
26兴业银行CD119 200.00 19930.23 0.96%
26中信银行CD069 200.00 19847.00 0.95%
26长沙银行CD110 192.00 19141.63 0.92%
25广发银行CD241 192.00 19145.31 0.92%
26兴业银行CD114 190.00 18941.03 0.91%
25国开11 160.00 16198.54 0.78%
25农发31 140.00 14173.12 0.68%
26国开01 100.00 10060.50 0.48%
25光大银行CD137 100.00 9990.88 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74935.41 0.00%
企业债 25270.40 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%