财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2102.00 |
1083.77 |
4430.50 |
1095.61 |
2251.55 |
| 本期利润(万元) |
2102.00 |
1083.77 |
4430.50 |
1095.61 |
2251.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
381607.28 |
389122.74 |
370891.02 |
386093.69 |
361331.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
24.33 |
0.00 |
23.69 |
0.00 |
23.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
369718.80 |
155652.63 |
50677.62 |
156552.13 |
331890.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
1193541.52 |
1090355.45 |
829065.45 |
1147625.09 |
768347.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1193541.52 |
1090355.45 |
829065.45 |
1147625.09 |
768347.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
374.93 |
326.63 |
288.96 |
420.80 |
359.61 |
| 应付托管费(万元) |
69.43 |
60.49 |
77.06 |
112.21 |
95.90 |
| 资产总计(万元) |
2159861.40 |
1723973.85 |
1318996.11 |
1951038.19 |
1585663.12 |
| 负债合计(万元) |
75359.00 |
61129.53 |
67539.60 |
98796.70 |
195013.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
2084502.41 |
1662844.32 |
1251456.50 |
1852241.49 |
1390649.69 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4619.95 |
7344.90 |
3857.62 |
17412.31 |
9190.88 |
| 投资收益(万元) |
7976.57 |
16981.59 |
8592.66 |
19876.75 |
11129.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12596.52 |
24326.49 |
12450.28 |
37289.06 |
20320.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1969.45 |
3839.42 |
1879.64 |
4739.44 |
2423.16 |
| 托管费(万元) |
364.71 |
969.81 |
501.24 |
1263.85 |
646.18 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
23.75 |
13.57 |
| 费用合计(万元) |
3746.13 |
6800.51 |
3350.58 |
8670.77 |
4359.72 |
| 利润总额(万元) |
8850.39 |
17525.98 |
9099.70 |
28618.30 |
15960.33 |
| 净利润(万元) |
8850.39 |
17525.98 |
9099.70 |
28618.30 |
15960.33 |
