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7日年化收益率:0.9530%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3582元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:18.7298亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
财通资管鑫管家货币A万份收益在同类基金中排列第 152 位,高于同类基金平均水平
150 国投瑞银货币A 0.3591元 0.81%
151 浙商日添金货币B 0.3589元 1.32%
152 财通资管鑫管家货币A 0.3582元 0.95%
153 兴业添天盈货币B 0.3581元 1.24%
154 建信天添益货币A 0.3579元 1.31%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD235 200.00 19945.40 0.96%
26兴业银行CD119 200.00 19930.23 0.96%
26中信银行CD069 200.00 19847.00 0.95%
26长沙银行CD110 192.00 19141.63 0.92%
25广发银行CD241 192.00 19145.31 0.92%
26兴业银行CD114 190.00 18941.03 0.91%
25国开11 160.00 16198.54 0.78%
25农发31 140.00 14173.12 0.68%
26国开01 100.00 10060.50 0.48%
25光大银行CD137 100.00 9990.88 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74935.41 0.00%
企业债 25270.40 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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