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7日年化收益率:1.0210%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2628元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:18.7298亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
财通资管鑫管家货币A万份收益在同类基金中排列第 583 位,低于同类基金平均水平
581 兴业添天盈货币A 0.2633元 1.02%
582 天治天得利货币B 0.2630元 0.92%
583 财通资管鑫管家货币A 0.2628元 1.02%
584 农银日日鑫货币C 0.2626元 1.06%
585 中欧滚钱宝货币A 0.2624元 1.03%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD069 200.00 19776.65 1.34%
25进出06 185.00 18672.59 1.26%
25国开11 160.00 16138.40 1.09%
25中信银行CD339 140.00 13986.78 0.95%
25农发21 100.00 10117.75 0.69%
25交通银行CD103 100.00 9993.82 0.68%
25工商银行CD130 100.00 9997.35 0.68%
25建设银行CD187 100.00 9989.01 0.68%
25江苏银行CD140 100.00 9983.30 0.68%
25工商银行CD166 100.00 9983.74 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81454.84 5.52%
企业债 50649.49 3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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