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7日年化收益率:1.0670%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3090元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:18.7298亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
财通资管鑫管家货币A万份收益在同类基金中排列第 485 位,低于同类基金平均水平
483 鹏华安盈宝货币C 0.3093元 1.12%
484 招商招益宝货币A 0.3093元 1.16%
485 财通资管鑫管家货币A 0.3090元 1.07%
486 诺安天天宝B 0.3087元 1.15%
487 中信建投凤凰货币A 0.3087元 1.09%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD433 188.00 18737.52 1.13%
21国开03 180.00 18548.20 1.11%
25民生银行CD230 150.00 14953.48 0.90%
25进出06 140.00 14076.50 0.85%
25中信银行CD339 140.00 13930.26 0.84%
25国开06 130.00 13150.33 0.79%
25杭州银行CD070 100.00 9991.11 0.60%
25北京银行CD162 100.00 9991.55 0.60%
25浦发银行CD281 100.00 9987.18 0.60%
25宁波银行CD215 100.00 9987.99 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91307.02 5.49%
企业债 32019.71 1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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