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7日年化收益率:1.0820%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2753元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:18.7298亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
财通资管鑫管家货币A万份收益在同类基金中排列第 649 位,低于同类基金平均水平
647 浙商汇金金算盘货币 0.2754元 1.01%
648 中金现金管家A 0.2754元 1.07%
649 财通资管鑫管家货币A 0.2753元 1.08%
650 华泰保兴货币A 0.2750元 1.05%
651 泰康薪意保货币A 0.2749元 1.02%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD009 170.00 16923.45 1.27%
25民生银行CD230 150.00 14891.68 1.12%
21国开03 140.00 14372.50 1.08%
24农发31 100.00 10149.79 0.76%
24进出14 100.00 10124.08 0.76%
25杭实投SCP004 100.00 9998.92 0.75%
24民生银行CD383 100.00 9981.49 0.75%
24珠海华润银行CD106 100.00 9962.67 0.75%
24民生银行CD413 100.00 9966.55 0.75%
24浙商银行CD158 100.00 9973.21 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76519.56 5.75%
企业债 18837.77 1.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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