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7日年化收益率:0.9010%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2343元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:18.7298亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
财通资管鑫管家货币A万份收益在同类基金中排列第 629 位,低于同类基金平均水平
627 理财金A 0.2345元 0.83%
628 理财金E 0.2345元 0.83%
629 财通资管鑫管家货币A 0.2343元 0.90%
630 华泰保兴货币A 0.2342元 0.86%
631 大成添益交易型货币A 0.2340元 0.86%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD289 300.00 29896.73 1.49%
26中信银行CD069 200.00 19930.64 0.99%
26农业银行CD137 200.00 19944.07 0.99%
26浦发银行CD069 190.00 18878.76 0.94%
25民生银行CD302 150.00 14971.73 0.75%
25平安银行CD141 150.00 14980.58 0.75%
26浦发银行CD095 150.00 14886.91 0.74%
26国开01 140.00 14131.41 0.70%
26建设银行CD266 140.00 13922.15 0.69%
26工商银行CD033 100.00 9984.73 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36340.38 1.81%
企业债 13129.53 0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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