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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
477352.09
27.69%
债券
1090355.45
63.25%
银行存款和结算备付金
155824.57
9.04%
其他资产
441.74
0.03%
资产总值:
1723973.85万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD433
188.00
18737.52
1.13%
21国开03
180.00
18548.20
1.11%
25民生银行CD230
150.00
14953.48
0.90%
25进出06
140.00
14076.50
0.85%
25中信银行CD339
140.00
13930.26
0.84%
25国开06
130.00
13150.33
0.79%
25宁波银行CD215
100.00
9987.99
0.60%
25北京银行CD162
100.00
9991.55
0.60%
25杭州银行CD070
100.00
9991.11
0.60%
25浦发银行CD281
100.00
9987.18
0.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
91307.02
5.49%
企业债
32019.71
1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD009
170.00
16923.45
1.27%
25民生银行CD230
150.00
14891.68
1.12%
21国开03
140.00
14372.50
1.08%
24农发31
100.00
10149.79
0.76%
24进出14
100.00
10124.08
0.76%
25杭实投SCP004
100.00
9998.92
0.75%
24民生银行CD383
100.00
9981.49
0.75%
24浙商银行CD158
100.00
9973.21
0.75%
24珠海华润银行CD106
100.00
9962.67
0.75%
24民生银行CD413
100.00
9966.55
0.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
76519.56
5.75%
企业债
18837.77
1.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD009
170.00
16841.94
1.35%
20国开12
140.00
14459.24
1.16%
21国开03
110.00
11249.49
0.90%
24中国银行CD053
100.00
9969.16
0.80%
25邮储银行CD005
100.00
9976.87
0.80%
24农业银行CD221
100.00
9970.74
0.80%
25建设银行CD212
100.00
9979.13
0.80%
25台州银行CD001
100.00
9978.21
0.80%
24中国银行CD068
100.00
9965.31
0.80%
24民生银行CD331
100.00
9964.92
0.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
61817.64
4.94%
企业债
12705.10
1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%