资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 493205.84 30.58%
债券 911977.25 56.54%
银行存款和结算备付金 206964.17 12.83%
其他资产 785.32 0.05%
资产总值:1612932.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD069 200.00 19776.65 1.34%
25进出06 185.00 18672.59 1.26%
25国开11 160.00 16138.40 1.09%
25中信银行CD339 140.00 13986.78 0.95%
25农发21 100.00 10117.75 0.69%
25交通银行CD103 100.00 9993.82 0.68%
25建设银行CD187 100.00 9989.01 0.68%
25工商银行CD130 100.00 9997.35 0.68%
25工商银行CD166 100.00 9983.74 0.68%
25江苏银行CD140 100.00 9983.30 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81454.84 5.52%
企业债 50649.49 3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%