资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 477352.09 27.69%
债券 1090355.45 63.25%
银行存款和结算备付金 155824.57 9.04%
其他资产 441.74 0.03%
资产总值:1723973.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD433 188.00 18737.52 1.13%
21国开03 180.00 18548.20 1.11%
25民生银行CD230 150.00 14953.48 0.90%
25进出06 140.00 14076.50 0.85%
25中信银行CD339 140.00 13930.26 0.84%
25国开06 130.00 13150.33 0.79%
25宁波银行CD215 100.00 9987.99 0.60%
25北京银行CD162 100.00 9991.55 0.60%
25杭州银行CD070 100.00 9991.11 0.60%
25浦发银行CD281 100.00 9987.18 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91307.02 5.49%
企业债 32019.71 1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%