资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 470874.89 32.75%
债券 915241.19 63.66%
银行存款和结算备付金 51061.10 3.55%
其他资产 480.16 0.03%
资产总值:1437657.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD009 170.00 16923.45 1.27%
25民生银行CD230 150.00 14891.68 1.12%
21国开03 140.00 14372.50 1.08%
24农发31 100.00 10149.79 0.76%
24进出14 100.00 10124.08 0.76%
25杭实投SCP004 100.00 9998.92 0.75%
24民生银行CD383 100.00 9981.49 0.75%
24民生银行CD413 100.00 9966.55 0.75%
24珠海华润银行CD106 100.00 9962.67 0.75%
24浙商银行CD158 100.00 9973.21 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76519.56 5.75%
企业债 18837.77 1.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%