资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 568982.39 27.83%
债券 1190291.77 58.21%
银行存款和结算备付金 285490.40 13.96%
其他资产 4.07 0.00%
资产总值:2044768.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD289 300.00 29896.73 1.49%
26农业银行CD137 200.00 19944.07 0.99%
26中信银行CD069 200.00 19930.64 0.99%
26浦发银行CD069 190.00 18878.76 0.94%
25民生银行CD302 150.00 14971.73 0.75%
25平安银行CD141 150.00 14980.58 0.75%
26浦发银行CD095 150.00 14886.91 0.74%
26国开01 140.00 14131.41 0.70%
26建设银行CD266 140.00 13922.15 0.69%
26工商银行CD033 100.00 9984.73 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36340.38 1.81%
企业债 13129.53 0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%