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7日年化收益率:1.1850%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2969元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:105.8690亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
财通资管鑫管家货币B万份收益在同类基金中排列第 341 位,高于同类基金平均水平
339 银河钱包货币B 0.2972元 1.31%
340 南方天天宝B 0.2971元 1.09%
341 财通资管鑫管家货币B 0.2969元 1.19%
342 大成现金增利货币B类 0.2969元 1.09%
343 华宝现金宝货币B 0.2969元 1.05%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行CD235 200.00 19945.40 0.96%
26兴业银行CD119 200.00 19930.23 0.96%
26中信银行CD069 200.00 19847.00 0.95%
25广发银行CD241 192.00 19145.31 0.92%
26长沙银行CD110 192.00 19141.63 0.92%
26兴业银行CD114 190.00 18941.03 0.91%
25国开11 160.00 16198.54 0.78%
25农发31 140.00 14173.12 0.68%
26国开01 100.00 10060.50 0.48%
25光大银行CD137 100.00 9990.88 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74935.41 3.59%
企业债 25270.40 1.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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