财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2992.12 |
6848.15 |
3944.48 |
23829.16 |
4944.16 |
| 本期利润(万元) |
2992.12 |
6848.15 |
3944.48 |
23829.16 |
4944.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
944912.34 |
890124.95 |
799040.16 |
1520731.80 |
1275996.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50677.62 |
156552.13 |
331890.20 |
272826.00 |
277582.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
829065.45 |
1147625.09 |
768347.47 |
816265.61 |
806464.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
829065.45 |
1147625.09 |
768347.47 |
816265.61 |
806464.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
288.96 |
420.80 |
359.61 |
348.61 |
401.79 |
| 应付托管费(万元) |
77.06 |
112.21 |
95.90 |
92.96 |
107.14 |
| 资产总计(万元) |
1318996.11 |
1951038.19 |
1585663.12 |
1702808.58 |
1524343.36 |
| 负债合计(万元) |
67539.60 |
98796.70 |
195013.42 |
86021.85 |
120755.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
1251456.50 |
1852241.49 |
1390649.69 |
1616786.73 |
1403587.62 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3857.62 |
17412.31 |
9190.88 |
19726.81 |
10233.93 |
| 投资收益(万元) |
8592.66 |
19876.75 |
11129.17 |
22819.92 |
12309.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12450.28 |
37289.06 |
20320.05 |
42546.73 |
22543.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1879.64 |
4739.44 |
2423.16 |
4814.17 |
2515.57 |
| 托管费(万元) |
501.24 |
1263.85 |
646.18 |
1283.78 |
670.82 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.75 |
13.57 |
27.18 |
13.52 |
| 费用合计(万元) |
3350.58 |
8670.77 |
4359.72 |
8848.76 |
4725.25 |
| 利润总额(万元) |
9099.70 |
28618.30 |
15960.33 |
33697.97 |
17817.85 |
| 净利润(万元) |
9099.70 |
28618.30 |
15960.33 |
33697.97 |
17817.85 |
