资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 639933.77 9.92%
债券 2587805.49 40.13%
银行存款和结算备付金 3216218.89 49.88%
其他资产 4110.61 0.06%
资产总值:6448068.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26青岛农商行CD071 1000.00 99691.18 1.57%
24农发03 600.00 60904.02 0.96%
26建设银行CD150 600.00 59615.99 0.94%
25青岛银行CD076 600.00 59852.30 0.94%
26中国银行CD042 600.00 59730.41 0.94%
26上海银行CD092 600.00 59732.79 0.94%
26中国银行CD004 600.00 59778.48 0.94%
26广州农村商业银行CD070 500.00 49777.80 0.78%
26广州农村商业银行CD088 500.00 49707.94 0.78%
26苏州银行CD080 500.00 49759.82 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183960.64 2.89%
企业债 33561.45 0.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%