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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1485317.77
20.11%
债券
3655424.32
49.50%
银行存款和结算备付金
2244025.55
30.39%
其他资产
110.14
0.00%
资产总值:
7384877.79万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25厦门国际银行CD076
800.00
79384.00
1.11%
25农发01
700.00
70514.07
0.99%
25湖北银行CD047
700.00
69477.82
0.97%
25厦门国际银行CD059
700.00
69474.82
0.97%
25渤海银行CD025
600.00
59945.72
0.84%
25农业银行CD149
600.00
59886.02
0.84%
25渤海银行CD226
600.00
59776.32
0.84%
25中原银行CD067
600.00
59748.06
0.84%
25郑州银行CD144
600.00
59668.17
0.84%
25昆仑银行CD044
600.00
59669.01
0.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
269081.63
3.78%
企业债
8272.66
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广发银行CD153
1000.00
99928.34
1.44%
25兴业银行CD109
1000.00
99735.52
1.43%
24浦发银行CD287
1000.00
99282.11
1.43%
25广发银行CD165
800.00
79921.63
1.15%
25昆仑银行CD006
800.00
79833.39
1.15%
25厦门国际银行CD076
800.00
79050.66
1.14%
25农发01
700.00
70238.70
1.01%
25湖南银行CD007
700.00
69953.76
1.01%
25厦门国际银行CD059
700.00
69172.75
0.99%
25湖北银行CD047
700.00
69177.45
0.99%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
333602.61
4.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD031
2000.00
199608.07
2.79%
25浦发银行CD035
1500.00
149706.05
2.09%
24农发11
1100.00
111645.96
1.56%
25广发银行CD068
1000.00
99555.19
1.39%
25上海银行CD038
1000.00
99904.65
1.39%
24浦发银行CD287
1000.00
98865.73
1.38%
24广发银行CD298
850.00
84663.86
1.18%
25昆仑银行CD006
800.00
79473.61
1.11%
25齐鲁银行CD009
800.00
79852.96
1.11%
24厦门国际银行CD099
700.00
69849.24
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
339329.54
4.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%