资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1485317.77 20.11%
债券 3655424.32 49.50%
银行存款和结算备付金 2244025.55 30.39%
其他资产 110.14 0.00%
资产总值:7384877.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25厦门国际银行CD076 800.00 79384.00 1.11%
25农发01 700.00 70514.07 0.99%
25湖北银行CD047 700.00 69477.82 0.97%
25厦门国际银行CD059 700.00 69474.82 0.97%
25渤海银行CD025 600.00 59945.72 0.84%
25农业银行CD149 600.00 59886.02 0.84%
25渤海银行CD226 600.00 59776.32 0.84%
25中原银行CD067 600.00 59748.06 0.84%
25郑州银行CD144 600.00 59668.17 0.84%
25昆仑银行CD044 600.00 59669.01 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 269081.63 3.78%
企业债 8272.66 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%