资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 329638.03 4.86%
债券 2625632.85 38.68%
银行存款和结算备付金 3831971.46 56.46%
其他资产 5.67 0.00%
资产总值:6787248.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 670.00 67819.06 1.02%
26长沙银行CD093 600.00 59884.63 0.90%
26中信银行CD161 600.00 59805.58 0.90%
25青岛银行CD076 600.00 59601.49 0.90%
26中国银行CD004 600.00 59552.89 0.90%
26广州农村商业银行CD055 600.00 59443.19 0.90%
26建设银行CD150 600.00 59399.01 0.90%
25中原银行CD167 500.00 49963.50 0.75%
26广州银行CD080 500.00 49896.32 0.75%
25重庆农村商行CD175 500.00 49878.11 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213726.80 3.23%
企业债 21229.35 0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%