资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 564056.71 7.75%
债券 3765791.97 51.77%
银行存款和结算备付金 2944641.22 40.48%
其他资产 58.74 0.00%
资产总值:7274548.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25厦门国际银行CD076 800.00 79718.75 1.13%
25进出06 750.00 75413.68 1.07%
25厦门国际银行CD059 700.00 69778.22 0.99%
25湖北银行CD047 700.00 69779.48 0.99%
25农发31 600.00 60263.38 0.85%
25宁波银行CD213 600.00 59930.94 0.85%
25昆仑银行CD044 600.00 59922.60 0.85%
25民生银行CD074 600.00 59705.26 0.84%
25农业银行CD131 600.00 59676.85 0.84%
25农业银行CD137 600.00 59666.44 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 256892.45 3.63%
企业债 15505.45 0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%