资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 454316.58 6.54%
债券 3164110.09 45.53%
银行存款和结算备付金 3331002.15 47.93%
其他资产 77.83 0.00%
资产总值:6949506.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行CD046 1500.00 149882.20 2.18%
25进出06 820.00 82762.86 1.21%
25农发31 600.00 60496.00 0.88%
26成都银行CD046 600.00 59952.88 0.87%
25农业银行CD131 600.00 59934.08 0.87%
25农业银行CD137 600.00 59925.07 0.87%
26长沙银行CD023 600.00 59857.65 0.87%
25中国银行CD067 600.00 59674.31 0.87%
25青岛银行CD076 600.00 59354.44 0.86%
25渤海银行CD376 500.00 49947.32 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 316950.35 4.62%
企业债 24235.88 0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%