财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
924.31 |
482.86 |
2439.24 |
625.85 |
1223.09 |
| 本期利润(万元) |
924.31 |
482.86 |
2439.24 |
625.85 |
1223.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146203.49 |
160738.77 |
176863.97 |
190291.58 |
174782.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.54 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
31.25 |
0.00 |
30.54 |
0.00 |
29.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3831838.11 |
2944599.69 |
791537.07 |
3878828.54 |
2668657.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
2625632.85 |
3765791.97 |
4219307.37 |
2810146.53 |
2240008.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2625632.85 |
3765791.97 |
4219307.37 |
2810146.53 |
2240008.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1817.23 |
1991.70 |
1911.59 |
1934.85 |
1851.88 |
| 应付托管费(万元) |
550.67 |
603.55 |
579.27 |
586.32 |
561.18 |
| 资产总计(万元) |
6787248.01 |
7274548.64 |
7135703.59 |
7518882.60 |
7103271.59 |
| 负债合计(万元) |
164649.79 |
204752.45 |
178789.41 |
609956.34 |
288020.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
6622598.22 |
7069796.20 |
6956914.19 |
6908926.26 |
6815251.51 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30218.54 |
58369.12 |
31784.58 |
102033.23 |
50633.39 |
| 投资收益(万元) |
25384.30 |
70325.10 |
35983.68 |
57308.72 |
33912.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
55602.84 |
128694.23 |
67768.26 |
159341.95 |
84545.65 |
| 管理人报酬(万元) |
11260.85 |
23431.09 |
11638.61 |
22829.70 |
11405.22 |
| 托管费(万元) |
3412.38 |
7100.33 |
3526.85 |
6918.09 |
3456.13 |
| 其它费用(万元) |
12.87 |
25.76 |
12.79 |
25.75 |
13.80 |
| 费用合计(万元) |
23621.99 |
49588.10 |
24912.26 |
52005.64 |
26456.33 |
| 利润总额(万元) |
31980.85 |
79106.12 |
42856.00 |
107336.32 |
58089.33 |
| 净利润(万元) |
31980.85 |
79106.12 |
42856.00 |
107336.32 |
58089.33 |
