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7日年化收益率:0.9570%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2548元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
长城货币E万份收益在同类基金中排列第 542 位,低于同类基金平均水平
540 国投瑞银货币B 0.2552元 0.93%
541 华润元大现金通货币A 0.2549元 0.94%
542 长城货币E 0.2548元 0.96%
543 华夏财富宝货币A 0.2545元 0.94%
544 兴全添利宝货币 0.2543元 0.93%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 670.00 67819.06 1.02%
26长沙银行CD093 600.00 59884.63 0.90%
26中信银行CD161 600.00 59805.58 0.90%
25青岛银行CD076 600.00 59601.49 0.90%
26中国银行CD004 600.00 59552.89 0.90%
26广州农村商业银行CD055 600.00 59443.19 0.90%
26建设银行CD150 600.00 59399.01 0.90%
25中原银行CD167 500.00 49963.50 0.75%
26广州银行CD080 500.00 49896.32 0.75%
25重庆农村商行CD175 500.00 49878.11 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213726.80 3.23%
企业债 21229.35 0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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