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7日年化收益率:0.9550%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2561元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
长城货币E万份收益在同类基金中排列第 538 位,低于同类基金平均水平
536 招商招利宝货币A 0.2568元 0.94%
537 平安金管家货币C 0.2565元 0.96%
538 长城货币E 0.2561元 0.95%
539 中银证券现金管家货币A 0.2557元 0.96%
540 宏利活期友货币A 0.2550元 0.94%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26青岛农商行CD071 1000.00 99691.18 1.57%
24农发03 600.00 60904.02 0.96%
26建设银行CD150 600.00 59615.99 0.94%
25青岛银行CD076 600.00 59852.30 0.94%
26中国银行CD042 600.00 59730.41 0.94%
26上海银行CD092 600.00 59732.79 0.94%
26中国银行CD004 600.00 59778.48 0.94%
26广州农村商业银行CD070 500.00 49777.80 0.78%
26广州农村商业银行CD088 500.00 49707.94 0.78%
26苏州银行CD080 500.00 49759.82 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183960.64 2.89%
企业债 33561.45 0.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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