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7日年化收益率:1.1540%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3257元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
长城货币E万份收益在同类基金中排列第 418 位,低于同类基金平均水平
416 兴全货币A 0.3258元 1.19%
417 兴全货币E 0.3258元 1.19%
418 长城货币E 0.3257元 1.15%
419 诺德货币B 0.3256元 1.20%
420 易方达易理财货币B 0.3255元 1.30%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25厦门国际银行CD076 800.00 79384.00 1.11%
25农发01 700.00 70514.07 0.99%
25湖北银行CD047 700.00 69477.82 0.97%
25厦门国际银行CD059 700.00 69474.82 0.97%
25渤海银行CD025 600.00 59945.72 0.84%
25农业银行CD149 600.00 59886.02 0.84%
25渤海银行CD226 600.00 59776.32 0.84%
25中原银行CD067 600.00 59748.06 0.84%
25郑州银行CD144 600.00 59668.17 0.84%
25昆仑银行CD044 600.00 59669.01 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 269081.63 3.78%
企业债 8272.66 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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