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7日年化收益率:1.0810%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2917元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
长城货币E万份收益在同类基金中排列第 479 位,低于同类基金平均水平
477 兴银现金收益 0.2920元 1.07%
478 永赢货币E 0.2918元 1.05%
479 长城货币E 0.2917元 1.08%
480 诺安天天宝E 0.2916元 1.16%
481 诺安天天宝B 0.2915元 1.16%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25厦门国际银行CD076 800.00 79718.75 1.13%
25进出06 750.00 75413.68 1.07%
25湖北银行CD047 700.00 69779.48 0.99%
25厦门国际银行CD059 700.00 69778.22 0.99%
25农发31 600.00 60263.38 0.85%
25昆仑银行CD044 600.00 59922.60 0.85%
25宁波银行CD213 600.00 59930.94 0.85%
25民生银行CD074 600.00 59705.26 0.84%
25农业银行CD137 600.00 59666.44 0.84%
25农业银行CD131 600.00 59676.85 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 256892.45 3.63%
企业债 15505.45 0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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