资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3554983.49 25.84%
债券 7289101.43 52.98%
银行存款和结算备付金 2914881.59 21.19%
其他资产 86.63 0.00%
资产总值:13759053.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26天津银行CD074 1950.00 193388.90 1.41%
25国开02 1590.00 160013.22 1.16%
26西安银行CD032 1500.00 148006.92 1.08%
26东莞银行CD099 1400.00 138274.72 1.01%
26晋商银行CD070 1300.00 128936.53 0.94%
26湖北银行CD043 1300.00 128803.83 0.94%
26贵州银行CD025 1300.00 128843.64 0.94%
26江西银行CD057 1300.00 129422.27 0.94%
26贵阳银行CD035 1200.00 119818.12 0.87%
22农发02 1130.00 115473.37 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 708045.25 5.15%
企业债 10037.48 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%