资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2111942.67 15.46%
债券 9834809.88 71.99%
银行存款和结算备付金 1708287.78 12.50%
其他资产 7087.12 0.05%
资产总值:13662127.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贵阳银行CD009 3000.00 298452.45 2.25%
26昆仑银行CD002 2000.00 198897.95 1.50%
25民生银行CD074 1600.00 159950.77 1.21%
25农发21 1200.00 121408.46 0.92%
25交通银行CD204 1200.00 119615.60 0.90%
26贵阳银行CD005 1200.00 119421.84 0.90%
26天津银行CD015 1200.00 119375.70 0.90%
26渤海银行CD098 1200.00 119106.19 0.90%
25农发31 1130.00 113958.91 0.86%
25贵阳银行CD092 1100.00 109970.71 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 699363.50 5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%