长城收益宝货币B
004973
THE GREAT WALL INCOME TREASURE MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3840728.96
29.23%
债券
8060484.66
61.35%
银行存款和结算备付金
1224265.16
9.32%
其他资产
12418.30
0.09%
资产总值:
13137897.07万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25武汉农商行CD021
1700.00
168966.84
1.34%
25民生银行CD074
1600.00
158464.64
1.26%
24广发银行CD252
1500.00
149729.55
1.19%
25中原银行CD068
1500.00
148633.97
1.18%
25农发01
1390.00
140037.54
1.11%
25长沙银行CD177
1200.00
119847.84
0.95%
25汉口银行CD046
1200.00
119860.84
0.95%
25交通银行CD204
1200.00
118635.85
0.94%
23国开02
1120.00
114402.23
0.91%
21国开03
1100.00
112931.29
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
643166.84
5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25广发银行CD153
1600.00
159885.23
1.33%
25民生银行CD074
1600.00
157718.67
1.31%
24广发银行CD252
1500.00
149020.96
1.24%
25中原银行CD068
1500.00
147886.74
1.23%
25农发01
1390.00
139502.81
1.16%
25汉口银行CD046
1200.00
119305.80
0.99%
23国开02
1120.00
113951.34
0.95%
25贵阳银行CD005
1100.00
109933.69
0.92%
25湖南银行CD007
1100.00
109927.34
0.92%
25昆仑银行CD006
1100.00
109770.92
0.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
561564.55
4.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD047
1600.00
159370.92
1.38%
24农发11
1470.00
149198.32
1.29%
24广发银行CD252
1500.00
148323.38
1.29%
25中原银行CD068
1500.00
147151.34
1.28%
23农发清发03
1190.00
121332.41
1.05%
24渤海银行CD225
1200.00
119331.35
1.04%
20农发05
1080.00
110320.79
0.96%
25贵阳银行CD005
1100.00
109470.67
0.95%
25湖南银行CD007
1100.00
109456.24
0.95%
24九江银行CD150
1100.00
109735.77
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
546039.51
4.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%