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7日年化收益率:1.2620%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3415元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.8102亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
长城收益宝货币B万份收益在同类基金中排列第 121 位,高于同类基金平均水平
119 海富通添益货币B 0.3421元 1.31%
120 博时合惠货币B 0.3415元 1.25%
121 长城收益宝货币B 0.3415元 1.26%
122 长城收益宝货币C 0.3415元 1.26%
123 鑫元安鑫宝货币市场A 0.3407元 1.25%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26天津银行CD074 1950.00 193388.90 1.41%
25国开02 1590.00 160013.22 1.16%
26西安银行CD032 1500.00 148006.92 1.08%
26东莞银行CD099 1400.00 138274.72 1.01%
26晋商银行CD070 1300.00 128936.53 0.94%
26湖北银行CD043 1300.00 128803.83 0.94%
26贵州银行CD025 1300.00 128843.64 0.94%
26江西银行CD057 1300.00 129422.27 0.94%
26贵阳银行CD035 1200.00 119818.12 0.87%
22农发02 1130.00 115473.37 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 708045.25 5.15%
企业债 10037.48 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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