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7日年化收益率:1.4700%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3953元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.8102亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
长城收益宝货币B万份收益在同类基金中排列第 122 位,高于同类基金平均水平
120 鑫元安鑫宝货币市场A 0.3968元 1.45%
121 中加货币A 0.3954元 1.01%
122 长城收益宝货币B 0.3953元 1.47%
123 长城收益宝货币C 0.3953元 1.47%
124 大成丰财宝货币B 0.3943元 1.44%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25武汉农商行CD021 1700.00 168966.84 1.34%
25民生银行CD074 1600.00 158464.64 1.26%
24广发银行CD252 1500.00 149729.55 1.19%
25中原银行CD068 1500.00 148633.97 1.18%
25农发01 1390.00 140037.54 1.11%
25长沙银行CD177 1200.00 119847.84 0.95%
25汉口银行CD046 1200.00 119860.84 0.95%
25交通银行CD204 1200.00 118635.85 0.94%
23国开02 1120.00 114402.23 0.91%
21国开03 1100.00 112931.29 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 643166.84 5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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