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7日年化收益率:1.4710%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.4063元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.8102亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
长城收益宝货币B万份收益在同类基金中排列第 94 位,高于同类基金平均水平
92 广发添利货币ETFB 0.4095元 1.46%
93 融通易支付货币B 0.4083元 1.30%
94 长城收益宝货币B 0.4063元 1.47%
95 长城收益宝货币C 0.4063元 1.47%
96 兴业安润货币B 0.4062元 1.42%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25武汉农商行CD021 1700.00 169680.84 1.32%
25民生银行CD074 1600.00 159214.14 1.24%
25农发01 1390.00 140572.73 1.09%
25农发21 1200.00 120955.89 0.94%
25浦发银行CD292 1200.00 119783.82 0.93%
25交通银行CD204 1200.00 119130.10 0.92%
23国开02 1120.00 114851.98 0.89%
21国开03 1100.00 113352.05 0.88%
25贵阳银行CD092 1100.00 109532.29 0.85%
25广西北部湾银行CD102 1100.00 109151.99 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 695472.91 5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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