财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21234.69 |
43061.90 |
20703.76 |
81685.75 |
20982.40 |
| 本期利润(万元) |
21234.69 |
43061.90 |
20703.76 |
81685.75 |
20982.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5604211.54 |
5469479.81 |
4859490.69 |
4572070.58 |
4256384.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
551537.50 |
2380389.15 |
1155211.01 |
1669719.70 |
2168460.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
9799250.95 |
7742355.94 |
6637618.06 |
7671753.75 |
5243246.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9799250.95 |
7742355.94 |
6637618.06 |
7671753.75 |
5243246.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1503.18 |
1508.39 |
1441.88 |
1222.68 |
1099.52 |
| 应付托管费(万元) |
501.06 |
502.80 |
480.63 |
407.56 |
366.51 |
| 资产总计(万元) |
12186110.19 |
12143767.75 |
11533130.71 |
9990707.98 |
9365724.64 |
| 负债合计(万元) |
174993.05 |
243315.09 |
233147.22 |
612021.87 |
486567.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
12011117.15 |
11900452.66 |
11299983.48 |
9378686.11 |
8879157.53 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28073.44 |
83327.78 |
32770.79 |
101430.95 |
54980.32 |
| 投资收益(万元) |
88382.12 |
178173.87 |
101073.01 |
135443.39 |
59087.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
116455.55 |
261501.66 |
133843.79 |
236874.41 |
114068.01 |
| 管理人报酬(万元) |
8871.16 |
16902.83 |
7967.53 |
13578.26 |
6492.49 |
| 托管费(万元) |
2957.05 |
5634.28 |
2655.84 |
4526.09 |
2164.16 |
| 其它费用(万元) |
17.69 |
34.74 |
18.27 |
36.71 |
17.84 |
| 费用合计(万元) |
19075.50 |
38469.51 |
19724.19 |
35259.16 |
15992.53 |
| 利润总额(万元) |
97380.05 |
223032.14 |
114119.60 |
201615.26 |
98075.48 |
| 净利润(万元) |
97380.05 |
223032.14 |
114119.60 |
201615.26 |
98075.48 |
