资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 316705.29 11.23%
债券 1374763.38 48.75%
银行存款和结算备付金 1128117.34 40.01%
其他资产 327.43 0.01%
资产总值:2819913.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26深圳前海微众银行CD022 800.00 79936.34 2.88%
25农发31 600.00 60493.97 2.18%
26长沙银行CD046 500.00 49960.73 1.80%
25杭州银行CD149 500.00 49891.66 1.79%
26齐鲁银行CD017 500.00 49878.41 1.79%
25中国银行CD067 500.00 49728.67 1.79%
25上海银行CD130 450.00 44942.97 1.62%
26成都银行CD046 400.00 39968.59 1.44%
25成都银行CD124 400.00 39873.96 1.43%
25鲁高速SCP007 300.00 30120.04 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 259411.01 9.33%
企业债 20265.35 0.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%