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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
402203.99
14.54%
债券
1797230.88
64.97%
银行存款和结算备付金
558189.79
20.18%
其他资产
8693.61
0.31%
资产总值:
2766318.27万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25兴业银行CD213
500.00
49816.71
1.83%
25北京银行CD139
500.00
49623.25
1.83%
25杭州银行CD149
500.00
49482.99
1.82%
25成都银行CD124
400.00
39543.41
1.46%
25农发11
310.00
31267.22
1.15%
25鄂交投SCP003
300.00
30039.65
1.11%
25长沙银行CD234
300.00
29889.35
1.10%
25重庆农村商行CD134
300.00
29889.44
1.10%
25徽商银行CD140
300.00
29836.19
1.10%
16农发18
210.00
21559.24
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
165350.76
6.09%
企业债
45131.12
1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25电网SCP011
400.00
40049.62
2.14%
25苏州银行CD069
300.00
29965.19
1.60%
25农业银行CD167
300.00
29922.02
1.60%
25宁波银行CD092
300.00
29895.25
1.60%
24农业银行CD283
300.00
29870.13
1.59%
25农发11
250.00
25110.07
1.34%
16农发18
210.00
21471.30
1.15%
25电网SCP010
200.00
20024.67
1.07%
25北京农商银行CD008
200.00
19977.34
1.07%
25重庆农村商行CD019
200.00
19977.76
1.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
96070.88
5.13%
企业债
18485.86
0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24南电CP005
400.00
40652.67
2.28%
25建设银行CD075
400.00
39890.85
2.24%
24宁波银行CD171
400.00
39853.73
2.23%
24光大银行CD230
300.00
29922.50
1.68%
24昆仑银行CD028
300.00
29962.83
1.68%
24浦发银行CD156
200.00
19952.24
1.12%
25常熟农村商行CD002
200.00
19975.89
1.12%
25鲁高速SCP001
200.00
20043.24
1.12%
24建设银行CD276
200.00
19948.19
1.12%
24农业银行CD128
200.00
19942.41
1.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
97092.77
5.44%
企业债
28378.55
1.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%