资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 372714.73 11.54%
债券 1480169.23 45.85%
银行存款和结算备付金 1375653.49 42.61%
其他资产 4.20 0.00%
资产总值:3228541.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26成都银行CD151 500.00 49775.87 1.60%
26工商银行CD181 500.00 49468.56 1.59%
26建设银行CD304 500.00 49667.20 1.59%
22进出05 430.00 43927.08 1.41%
26常熟农村商行CD019 420.00 41860.80 1.34%
26宁波银行CD212 400.00 39865.98 1.28%
20进出07 370.00 37994.92 1.22%
24农发03 350.00 35523.40 1.14%
26宁波银行CD210 300.00 29900.92 0.96%
25青岛银行CD078 300.00 29924.78 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206054.73 6.61%
企业债 21382.74 0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%