财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6778.50 |
3450.92 |
13764.74 |
3699.43 |
6240.66 |
| 本期利润(万元) |
6778.50 |
3450.92 |
13764.74 |
3699.43 |
6240.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1089773.78 |
1121771.98 |
1100168.76 |
1274972.87 |
1105682.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
11.42 |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
9.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1404236.13 |
717447.09 |
182501.46 |
206568.72 |
80892.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
1204540.96 |
1582538.72 |
1544730.51 |
1267044.68 |
988586.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1204540.96 |
1582538.72 |
1544730.51 |
1267044.68 |
988586.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
596.63 |
556.73 |
360.02 |
311.37 |
276.62 |
| 应付托管费(万元) |
132.58 |
123.72 |
80.00 |
69.19 |
61.47 |
| 资产总计(万元) |
2867844.76 |
2556820.91 |
1991934.24 |
1606974.77 |
1493504.46 |
| 负债合计(万元) |
126836.16 |
152206.83 |
118256.60 |
38274.13 |
486.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
2741008.60 |
2404614.09 |
1873677.64 |
1568700.64 |
1493018.13 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9861.66 |
8559.65 |
3307.60 |
5554.28 |
2695.84 |
| 投资收益(万元) |
10777.00 |
27400.94 |
13179.95 |
20770.92 |
10562.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20638.65 |
35960.59 |
16487.54 |
26325.19 |
13258.62 |
| 管理人报酬(万元) |
3408.78 |
5277.26 |
2276.58 |
3220.41 |
1475.16 |
| 托管费(万元) |
757.51 |
1172.72 |
505.91 |
715.65 |
327.81 |
| 其它费用(万元) |
19.17 |
38.60 |
19.09 |
34.76 |
15.39 |
| 费用合计(万元) |
6331.34 |
10121.82 |
4454.82 |
6099.77 |
2939.06 |
| 利润总额(万元) |
14307.32 |
25838.77 |
12032.72 |
20225.42 |
10319.56 |
| 净利润(万元) |
14307.32 |
25838.77 |
12032.72 |
20225.42 |
10319.56 |
