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7日年化收益率:1.0250%

更新时间:2026-09-04 15:00

万份收益:0.2748元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
4 平安货币ETF 34.0100元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.25%
长城工资宝货币C万份收益在同类基金中排列第 443 位,低于同类基金平均水平
441 南方现金增利货币E 0.2750元 1.03%
442 长城工资宝货币B 0.2748元 1.02%
443 长城工资宝货币C 0.2748元 1.02%
444 工银货币B 0.2748元 1.01%
445 银华活钱宝货币A 0.2745元 1.01%
截止日期:2026-09-04基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 650.00 65800.69 2.40%
25中国银行CD067 500.00 49936.02 1.82%
26长沙银行CD091 500.00 49905.74 1.82%
26齐鲁银行CD046 500.00 49903.86 1.82%
25浙商银行CD139 300.00 29962.76 1.09%
25中国银行CD065 300.00 29905.05 1.09%
26农业银行CD124 300.00 29828.39 1.09%
26宁波银行CD210 300.00 29791.49 1.09%
25青岛银行CD078 300.00 29799.38 1.09%
22进出05 290.00 29520.88 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253329.69 9.24%
企业债 15181.77 0.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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