长盛添利宝货币A
000424
CHANGESHENG PUT THESE MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"502670.52","\u503a\u5238":"1824096.21","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"420445.34","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"97.98"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
502670.52
18.30%
债券
1824096.21
66.40%
银行存款和结算备付金
420445.34
15.30%
其他资产
97.98
0.00%
资产总值:
2747310.06万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD056
300.00
29978.16
1.09%
25重庆农村商行CD027
300.00
29958.03
1.09%
25东莞农村商业银行CD053
300.00
29962.17
1.09%
25上海农商银行CD045
300.00
29923.13
1.09%
25农业银行CD274
300.00
29929.24
1.09%
25建设银行CD374
300.00
29899.07
1.09%
25北京银行CD077
300.00
29904.71
1.09%
25农业银行CD305
300.00
29906.82
1.09%
25广州银行CD129
300.00
29908.70
1.09%
25浙商银行CD080
300.00
29851.44
1.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
26299.71
0.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24徽商银行CD231
300.00
29894.96
1.12%
25厦门国际银行CD057
300.00
29903.19
1.12%
25上海银行CD056
300.00
29844.56
1.12%
25东莞农村商业银行CD053
300.00
29828.69
1.12%
25重庆农村商行CD027
300.00
29825.26
1.12%
25上海农商银行CD045
300.00
29797.26
1.11%
25北京银行CD077
300.00
29778.13
1.11%
25东莞银行CD081
200.00
19990.11
0.75%
25农业银行CD132
200.00
19977.05
0.75%
25建设银行CD176
200.00
19985.16
0.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
112195.41
4.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24长沙银行CD288
300.00
29879.20
1.13%
24徽商银行CD231
300.00
29762.73
1.13%
24厦门国际银行CD178
300.00
29914.18
1.13%
24厦门国际银行CD180
300.00
29909.98
1.13%
24广州银行CD096
300.00
29921.97
1.13%
24浙商银行CD127
200.00
19978.53
0.76%
25郑州银行CD058
200.00
19985.06
0.76%
24广州银行CD081
200.00
19977.34
0.76%
24长沙银行CD245
200.00
19983.22
0.76%
24浙商银行CD124
200.00
19983.22
0.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
48392.44
1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%