资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 279809.16 10.21%
债券 1662148.66 60.66%
银行存款和结算备付金 798223.68 29.13%
其他资产 4.85 0.00%
资产总值:2740186.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州银行CD005 300.00 29979.76 1.09%
26成都银行CD026 300.00 29952.74 1.09%
26湖南银行CD007 300.00 29973.08 1.09%
26东莞银行CD023 300.00 29915.77 1.09%
26渤海银行CD088 300.00 29896.36 1.09%
26郑州银行CD040 300.00 29895.99 1.09%
26湖南银行CD026 300.00 29902.76 1.09%
26宁波银行CD070 300.00 29916.07 1.09%
26北京银行CD026 300.00 29911.19 1.09%
26广州农村商业银行CD019 300.00 29915.77 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203071.85 7.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%