资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 502670.52 18.30%
债券 1824096.21 66.40%
银行存款和结算备付金 420445.34 15.30%
其他资产 97.98 0.00%
资产总值:2747310.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD056 300.00 29978.16 1.09%
25重庆农村商行CD027 300.00 29958.03 1.09%
25东莞农村商业银行CD053 300.00 29962.17 1.09%
25上海农商银行CD045 300.00 29923.13 1.09%
25农业银行CD274 300.00 29929.24 1.09%
25建设银行CD374 300.00 29899.07 1.09%
25北京银行CD077 300.00 29904.71 1.09%
25农业银行CD305 300.00 29906.82 1.09%
25广州银行CD129 300.00 29908.70 1.09%
25浙商银行CD080 300.00 29851.44 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26299.71 0.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%