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7日年化收益率:0.9020%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2284元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:13.4323亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
长盛添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 715 位,低于同类基金平均水平
713 万家日日薪R 0.2291元 0.82%
714 天治天得利货币A 0.2288元 0.90%
715 长盛添利宝货币A 0.2284元 0.91%
716 中银如意宝货币E 0.2277元 1.31%
717 天弘现金管家货币E 0.2257元 1.08%
截止日期:2026-04-18基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25昆仑银行CD053 300.00 29905.04 1.08%
25厦门国际银行CD104 300.00 29906.40 1.08%
25北京农商银行CD174 300.00 29889.45 1.08%
25杭州银行CD172 300.00 29889.45 1.08%
25长沙银行CD233 300.00 29889.12 1.08%
25厦门国际银行CD117 300.00 29888.79 1.08%
25重庆银行CD065 300.00 29888.79 1.08%
25北京农商银行CD176 300.00 29859.87 1.08%
25重庆银行CD067 300.00 29857.67 1.08%
25苏州银行CD166 300.00 29856.32 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40090.56 1.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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