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7日年化收益率:0.8110%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2253元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:13.4323亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
长盛添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 710 位,低于同类基金平均水平
708 信澳慧管家D 0.2274元 0.83%
709 摩根货币A 0.2264元 0.87%
710 长盛添利宝货币A 0.2253元 0.81%
711 信诚薪金宝货币A 0.2250元 1.12%
712 红土创新优淳货币A 0.2247元 1.70%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京农商银行CD176 300.00 29981.10 1.08%
25苏州银行CD166 300.00 29978.27 1.08%
25昆仑银行CD057 300.00 29979.63 1.08%
25重庆银行CD067 300.00 29979.63 1.08%
25广州银行CD151 300.00 29952.15 1.08%
25湖南银行CD118 300.00 29942.50 1.08%
25农业银行CD383 300.00 29947.00 1.08%
26渤海银行CD063 300.00 29916.93 1.08%
25渤海银行CD405 300.00 29933.36 1.08%
25上海银行CD153 300.00 29905.61 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62803.64 2.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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