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7日年化收益率:0.9920%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3359元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:13.4323亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
长盛添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 155 位,高于同类基金平均水平
153 汇添富货币B 0.3361元 1.24%
154 汇添富货币E 0.3361元 1.24%
155 长盛添利宝货币A 0.3359元 0.99%
156 中信建投凤凰货币B 0.3348元 1.24%
157 嘉实快线货币A 0.3347元 1.22%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州银行CD005 300.00 29979.76 1.09%
26成都银行CD026 300.00 29952.74 1.09%
26湖南银行CD007 300.00 29973.08 1.09%
26东莞银行CD023 300.00 29915.77 1.09%
26渤海银行CD088 300.00 29896.36 1.09%
26郑州银行CD040 300.00 29895.99 1.09%
26湖南银行CD026 300.00 29902.76 1.09%
26宁波银行CD070 300.00 29916.07 1.09%
26北京银行CD026 300.00 29911.19 1.09%
26广州农村商业银行CD019 300.00 29915.77 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203071.85 7.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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