最新动态

7日年化收益率:0.8390%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2243元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:13.4323亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
长盛添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 675 位,低于同类基金平均水平
673 方正证券现金港货币 0.2245元 0.85%
674 万家现金宝E 0.2245元 0.84%
675 长盛添利宝货币A 0.2243元 0.84%
676 汇添富全额宝货币A 0.2241元 0.86%
677 东吴增鑫宝A 0.2239元 0.85%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26昆仑银行CD026 300.00 29866.73 1.00%
26厦门国际银行CD041 300.00 29905.30 1.00%
26中原银行CD029 300.00 29897.08 1.00%
26浙商银行CD013 300.00 29973.06 1.00%
26广州银行CD145 300.00 29816.37 0.99%
26徽商银行CD156 300.00 29857.58 0.99%
26成都银行CD157 300.00 29858.77 0.99%
26湖南银行CD081 300.00 29816.37 0.99%
26昆仑银行CD028 300.00 29858.29 0.99%
26广州银行CD153 300.00 29802.02 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42755.99 1.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告