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7日年化收益率:1.0040%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3837元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:13.4323亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
4 汇添富收益快钱货币B 35.9600元 1.33%
5 招商保证金快线货币B 35.1300元 1.27%
长盛添利宝货币A万份收益在同类基金中排列第 150 位,高于同类基金平均水平
148 华夏快线货币B 0.3839元 1.41%
149 国联安货币B 0.3838元 1.32%
150 长盛添利宝货币A 0.3837元 1.00%
151 博时合鑫货币 0.3831元 1.39%
152 宏利货币B 0.3831元 1.36%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD056 300.00 29978.16 1.09%
25重庆农村商行CD027 300.00 29958.03 1.09%
25东莞农村商业银行CD053 300.00 29962.17 1.09%
25上海农商银行CD045 300.00 29923.13 1.09%
25农业银行CD274 300.00 29929.24 1.09%
25建设银行CD374 300.00 29899.07 1.09%
25北京银行CD077 300.00 29904.71 1.09%
25农业银行CD305 300.00 29906.82 1.09%
25广州银行CD129 300.00 29908.70 1.09%
25浙商银行CD080 300.00 29851.44 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26299.71 0.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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