财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7008.97 |
15728.26 |
8076.00 |
37551.37 |
10278.09 |
| 本期利润(万元) |
7008.97 |
15728.26 |
8076.00 |
37551.37 |
10278.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2745748.58 |
2672489.69 |
2644266.80 |
2638391.14 |
2974706.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
391172.42 |
793823.53 |
822175.29 |
911374.63 |
701998.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
1720892.05 |
1548524.00 |
1231665.98 |
1023657.50 |
971049.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1720892.05 |
1548524.00 |
1231665.98 |
1023657.50 |
971049.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
723.27 |
753.25 |
604.46 |
611.31 |
513.89 |
| 应付托管费(万元) |
219.17 |
228.26 |
183.17 |
185.25 |
155.72 |
| 资产总计(万元) |
2738112.34 |
2714576.05 |
2251981.66 |
2228139.60 |
1983885.10 |
| 负债合计(万元) |
65622.65 |
66598.20 |
6618.55 |
52521.90 |
96499.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
2672489.69 |
2647977.85 |
2245363.11 |
2175617.70 |
1887385.89 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9123.67 |
27973.51 |
12923.84 |
25999.00 |
12249.56 |
| 投资收益(万元) |
15781.88 |
27591.15 |
13528.42 |
22936.58 |
10344.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24905.56 |
55564.67 |
26452.26 |
48935.58 |
22594.17 |
| 管理人报酬(万元) |
4343.78 |
8282.32 |
3676.70 |
6564.69 |
2986.76 |
| 托管费(万元) |
1316.30 |
2509.79 |
1114.15 |
1989.30 |
905.08 |
| 其它费用(万元) |
14.62 |
30.26 |
19.88 |
40.52 |
19.55 |
| 费用合计(万元) |
9166.79 |
17472.36 |
7709.82 |
13984.94 |
6328.63 |
| 利润总额(万元) |
15738.76 |
38092.30 |
18742.44 |
34950.64 |
16265.54 |
| 净利润(万元) |
15738.76 |
38092.30 |
18742.44 |
34950.64 |
16265.54 |
