资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 163033.20 5.84%
债券 1762179.18 63.09%
银行存款和结算备付金 867911.69 31.07%
其他资产 4.07 0.00%
资产总值:2793128.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25昆仑银行CD057 300.00 29979.63 1.08%
25重庆银行CD067 300.00 29979.63 1.08%
25北京农商银行CD176 300.00 29981.10 1.08%
25苏州银行CD166 300.00 29978.27 1.08%
25广州银行CD151 300.00 29952.15 1.08%
25农业银行CD383 300.00 29947.00 1.08%
25湖南银行CD118 300.00 29942.50 1.08%
25渤海银行CD405 300.00 29933.36 1.08%
26渤海银行CD063 300.00 29916.93 1.08%
25上海银行CD153 300.00 29905.61 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62803.64 2.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%