资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 731878.47 24.37%
债券 1398522.93 46.57%
银行存款和结算备付金 872543.19 29.06%
其他资产 3.99 0.00%
资产总值:3002948.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26昆仑银行CD026 300.00 29866.73 1.00%
26浙商银行CD013 300.00 29973.06 1.00%
26中原银行CD029 300.00 29897.08 1.00%
26厦门国际银行CD041 300.00 29905.30 1.00%
26建设银行CD304 300.00 29800.41 0.99%
26昆仑银行CD028 300.00 29858.29 0.99%
26广州银行CD145 300.00 29816.37 0.99%
26广州银行CD153 300.00 29802.02 0.99%
26成都银行CD157 300.00 29858.77 0.99%
26湖南银行CD081 300.00 29816.37 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42755.99 1.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%