财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
10.51 |
10.51 |
540.93 |
88.21 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
10.51 |
10.51 |
540.93 |
88.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9586.71 |
13166.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
37.23 |
37.23 |
37.23 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
798223.68 |
810122.70 |
391172.42 |
793823.53 |
822175.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1662148.66 |
1629633.28 |
1720892.05 |
1548524.00 |
1231665.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1662148.66 |
1629633.28 |
1720892.05 |
1548524.00 |
1231665.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
744.60 |
773.73 |
723.27 |
753.25 |
604.46 |
| 应付托管费(万元) |
225.64 |
234.46 |
219.17 |
228.26 |
183.17 |
| 资产总计(万元) |
2740186.35 |
2780271.35 |
2738112.34 |
2714576.05 |
2251981.66 |
| 负债合计(万元) |
1557.63 |
10637.70 |
65622.65 |
66598.20 |
6618.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
2738628.72 |
2769633.65 |
2672489.69 |
2647977.85 |
2245363.11 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8728.51 |
17269.40 |
9123.67 |
27973.51 |
12923.84 |
| 投资收益(万元) |
12984.81 |
31241.12 |
15781.88 |
27591.15 |
13528.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21713.32 |
48510.52 |
24905.56 |
55564.67 |
26452.26 |
| 管理人报酬(万元) |
4509.76 |
8876.12 |
4343.78 |
8282.32 |
3676.70 |
| 托管费(万元) |
1366.59 |
2689.73 |
1316.30 |
2509.79 |
1114.15 |
| 其它费用(万元) |
13.92 |
30.01 |
14.62 |
30.26 |
19.88 |
| 费用合计(万元) |
9606.24 |
18835.19 |
9166.79 |
17472.36 |
7709.82 |
| 利润总额(万元) |
12107.08 |
29675.33 |
15738.76 |
38092.30 |
18742.44 |
| 净利润(万元) |
12107.08 |
29675.33 |
15738.76 |
38092.30 |
18742.44 |
