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7日年化收益率:1.4440%

更新时间:2025-02-17 15:00

万份收益:0.3923元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:25.3170亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
长盛添利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 62 位,高于同类基金平均水平
60 粤开现金惠货币 0.4026元 0.70%
61 兴全货币B 0.3989元 1.27%
62 长盛添利宝货币B 0.3923元 1.44%
63 国泰瞬利货币D 0.3917元 1.33%
64 银华日利 0.3879元 1.47%
截止日期:2025-02-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广州银行CD005 300.00 29979.76 1.09%
26湖南银行CD007 300.00 29973.08 1.09%
26成都银行CD026 300.00 29952.74 1.09%
26郑州银行CD040 300.00 29895.99 1.09%
26广州农村商业银行CD019 300.00 29915.77 1.09%
26湖南银行CD026 300.00 29902.76 1.09%
26北京银行CD026 300.00 29911.19 1.09%
26东莞银行CD023 300.00 29915.77 1.09%
26宁波银行CD070 300.00 29916.07 1.09%
26渤海银行CD088 300.00 29896.36 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203071.85 7.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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