资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 410388.70 31.75%
债券 665176.36 51.47%
银行存款和结算备付金 162824.85 12.60%
其他资产 54004.58 4.18%
资产总值:1292394.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD281 600.00 59923.55 4.64%
25中信银行CD404 500.00 49935.73 3.87%
25中信银行CD346 300.00 29963.95 2.32%
25工商银行CD114 300.00 29898.51 2.31%
25农业银行CD203 300.00 29886.53 2.31%
25东证S4 200.00 20041.98 1.55%
25中化股SCP020 200.00 20001.48 1.55%
25成都银行CD096 200.00 19986.93 1.55%
25中信银行CD349 200.00 19974.26 1.55%
25中国银行CD052 200.00 19974.97 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21045.73 1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%