资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 275668.76 32.07%
债券 432921.73 50.37%
银行存款和结算备付金 150959.55 17.56%
其他资产 3.86 0.00%
资产总值:859553.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD223 300.00 29969.38 3.49%
26国泰海通CP008 200.00 20006.58 2.33%
26中原银行CD043 200.00 19985.49 2.33%
25光大银行CD224 200.00 19983.37 2.33%
26工商银行CD096 200.00 19944.40 2.32%
26中信银行CD127 200.00 19824.55 2.31%
26农业银行CD158 200.00 19859.80 2.31%
26华夏银行CD163 200.00 19858.08 2.31%
26建设银行CD103 200.00 19829.60 2.31%
25浦发银行CD272 100.00 9991.69 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20006.58 2.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%