长盛货币B
005230
CHANGSHENG MONETARY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
195373.73
32.20%
债券
364917.07
60.14%
银行存款和结算备付金
39623.98
6.53%
其他资产
6823.37
1.12%
资产总值:
606738.16万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD201
300.00
29908.66
4.93%
24交通银行CD409
300.00
29890.33
4.93%
25农业银行CD203
300.00
29764.20
4.91%
24华夏银行CD320
200.00
19978.97
3.29%
24农业银行CD267
200.00
19945.54
3.29%
25中国银行CD052
200.00
19892.94
3.28%
25建设银行CD327
200.00
19884.05
3.28%
24工商银行CD128
100.00
9991.70
1.65%
25工商银行CD038
100.00
9980.43
1.65%
25工商银行CD043
100.00
9978.65
1.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4078.11
0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24交通银行CD409
200.00
19844.61
4.85%
25广发银行CD145
100.00
9995.24
2.44%
24交通银行CD231
100.00
9991.78
2.44%
24工商银行CD101
100.00
9967.90
2.44%
25工商银行CD117
100.00
9955.16
2.43%
25工商银行CD201
100.00
9928.45
2.43%
25农业银行CD191
100.00
9924.24
2.43%
25邮储银行CD023
90.00
8935.80
2.19%
25中国银行CD020
80.00
7882.65
1.93%
24甘公投SCP005
70.00
7060.45
1.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2010.86
0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD097
150.00
14938.78
3.75%
25建设银行CD130
150.00
14938.78
3.75%
25工商银行CD104
100.00
9959.05
2.50%
25华夏银行CD077
100.00
9960.86
2.50%
24邮储银行CD020
100.00
9966.37
2.50%
24交通银行CD388
100.00
9966.16
2.50%
25浦发银行CD068
100.00
9960.89
2.50%
24浦发银行CD178
100.00
9952.81
2.50%
24工商银行CD101
100.00
9916.87
2.49%
24建设银行CD286
100.00
9933.65
2.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5998.91
1.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%