资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 189025.30 21.04%
债券 457525.56 50.92%
银行存款和结算备付金 251920.67 28.04%
其他资产 4.03 0.00%
资产总值:898475.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮储银行CD004 300.00 29901.20 3.33%
26工商银行CD064 200.00 19965.40 2.22%
26大连银行CD107 200.00 19927.97 2.22%
25光大银行CD224 200.00 19910.68 2.22%
26农业银行CD156 200.00 19783.02 2.20%
26华夏银行CD163 200.00 19784.30 2.20%
26建设银行CD103 200.00 19757.79 2.20%
26中信银行CD127 200.00 19753.25 2.20%
26华能新能SCP005 100.00 10004.72 1.11%
25中国银行CD049 100.00 9991.38 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 565.68 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%