资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 151646.98 22.30%
债券 400531.29 58.91%
银行存款和结算备付金 125877.97 18.51%
其他资产 1825.31 0.27%
资产总值:679881.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD131 400.00 39963.57 5.88%
25工商银行CD140 300.00 29982.21 4.41%
25国开06 210.00 21322.56 3.14%
26长沙银行CD054 200.00 19978.95 2.94%
25中国银行CD027 175.00 17447.55 2.57%
26桂林银行CD040 150.00 14984.32 2.21%
25工商银行CD157 130.00 12985.79 1.91%
25平安银行CD040 125.00 12489.93 1.84%
25华夏银行CD110 100.00 9997.24 1.47%
25交通银行CD156 100.00 9997.35 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31413.67 4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%