资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 195373.73 32.20%
债券 364917.07 60.14%
银行存款和结算备付金 39623.98 6.53%
其他资产 6823.37 1.12%
资产总值:606738.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD201 300.00 29908.66 4.93%
24交通银行CD409 300.00 29890.33 4.93%
25农业银行CD203 300.00 29764.20 4.91%
24华夏银行CD320 200.00 19978.97 3.29%
24农业银行CD267 200.00 19945.54 3.29%
25中国银行CD052 200.00 19892.94 3.28%
25建设银行CD327 200.00 19884.05 3.28%
24工商银行CD128 100.00 9991.70 1.65%
25工商银行CD038 100.00 9980.43 1.65%
25工商银行CD043 100.00 9978.65 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4078.11 0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%