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7日年化收益率:1.2290%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.4158元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
长盛货币B万份收益在同类基金中排列第 55 位,高于同类基金平均水平
53 银华日利B 0.4547元 1.71%
54 汇添金货币A 0.4206元 0.96%
55 长盛货币B 0.4158元 1.23%
56 博时合利货币A 0.4157元 1.02%
57 中银如意宝货币E 0.4085元 0.95%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮储银行CD004 300.00 29901.20 3.33%
26工商银行CD064 200.00 19965.40 2.22%
26大连银行CD107 200.00 19927.97 2.22%
25光大银行CD224 200.00 19910.68 2.22%
26农业银行CD156 200.00 19783.02 2.20%
26华夏银行CD163 200.00 19784.30 2.20%
26建设银行CD103 200.00 19757.79 2.20%
26中信银行CD127 200.00 19753.25 2.20%
26华能新能SCP005 100.00 10004.72 1.11%
25中国银行CD049 100.00 9991.38 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 565.68 0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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