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7日年化收益率:1.1670%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3197元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
长盛货币B万份收益在同类基金中排列第 453 位,低于同类基金平均水平
451 博时合惠货币A 0.3201元 1.27%
452 南京证券神州天添利货币 0.3201元 0.76%
453 长盛货币B 0.3197元 1.17%
454 诺安聚鑫宝货币A 0.3195元 1.13%
455 大成恒丰宝A 0.3191元 1.30%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD201 300.00 29908.66 4.93%
24交通银行CD409 300.00 29890.33 4.93%
25农业银行CD203 300.00 29764.20 4.91%
24华夏银行CD320 200.00 19978.97 3.29%
24农业银行CD267 200.00 19945.54 3.29%
25中国银行CD052 200.00 19892.94 3.28%
25建设银行CD327 200.00 19884.05 3.28%
24工商银行CD128 100.00 9991.70 1.65%
25工商银行CD038 100.00 9980.43 1.65%
25工商银行CD043 100.00 9978.65 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4078.11 0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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